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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 041.00 | 21 806.00 | 235.00 | 22 041.00 |
AP Constructions | 11 152.00 | 5 078.00 | 6 073.00 | 11 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 541.00 | 38 347.00 | 1 194.00 | 39 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 703.00 | 305 285.00 | 220 418.00 | 525 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 834.00 | | 45 834.00 | 45 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 272.00 | 370 517.00 | 279 755.00 | 650 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 641.00 | | 196 641.00 | 196 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 914.00 | 3 936.00 | 137 978.00 | 141 914.00 |
BZ Autres créances | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
CF Disponibilités | 1 638 494.00 | | 1 638 494.00 | 1 638 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 581.00 | 3 936.00 | 2 065 645.00 | 2 069 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 853.00 | 374 453.00 | 2 345 400.00 | 2 719 853.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 169 434.00 | 1 169 434.00 | | 1 169 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
DG Autres réserves | 810 691.00 | 1 108 042.00 | | 810 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 005.00 | -47 351.00 | | 63 005.00 |
DK Provisions réglementées | 1 755.00 | 1 505.00 | | 1 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 010.00 | 2 319 754.00 | | 2 133 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 722.00 | 42 384.00 | | 42 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 888.00 | 86 241.00 | | 90 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 765.00 | 66 483.00 | | 78 765.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 12 772.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 389.00 | 207 881.00 | | 212 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 400.00 | 2 527 635.00 | | 2 345 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 389.00 | 207 881.00 | | 212 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 926.00 | | 2 076.00 | 648 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 650 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 576 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 208.00 | | 919.00 | 576 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 677.00 | | 1 157.00 | 50 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 905.00 | 42 693.00 | 81.00 | 327 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 900.00 | 905.00 | | 20 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 005.00 | 41 787.00 | 81.00 | 307 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 505.00 | 250.00 | | 1 505.00 |
6T Sur comptes clients | 4 635.00 | | 699.00 | 4 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 635.00 | | 699.00 | 4 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 141.00 | 250.00 | 699.00 | 6 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 888.00 | 90 888.00 | | 90 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 834.00 | | 45 834.00 | 45 834.00 |
UX Autres créances clients | 137 190.00 | 137 190.00 | | 137 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VC Groupe et associés | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
VI Groupe et associés | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 067.00 | 206 233.00 | 45 834.00 | 252 067.00 |
VW T.V.A. | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 389.00 | 212 389.00 | | 212 389.00 |