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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 041.00 | 20 900.00 | 1 140.00 | 22 041.00 |
AP Constructions | 11 152.00 | 4 334.00 | 6 817.00 | 11 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 352.00 | 37 069.00 | 2 283.00 | 39 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 703.00 | 265 600.00 | 260 102.00 | 525 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 926.00 | 327 905.00 | 321 020.00 | 648 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 593.00 | | 194 593.00 | 194 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 496.00 | 4 635.00 | 146 860.00 | 151 496.00 |
BZ Autres créances | 85 673.00 | | 85 673.00 | 85 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
CF Disponibilités | 1 750 260.00 | | 1 750 260.00 | 1 750 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 250.00 | 4 635.00 | 2 206 614.00 | 2 211 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 177.00 | 332 541.00 | 2 527 635.00 | 2 860 177.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 169 434.00 | 1 169 434.00 | | 1 169 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
DG Autres réserves | 1 108 042.00 | 1 198 282.00 | | 1 108 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 351.00 | 59 759.00 | | -47 351.00 |
DK Provisions réglementées | 1 505.00 | 1 255.00 | | 1 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 754.00 | 2 516 855.00 | | 2 319 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 384.00 | 48 101.00 | | 42 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 241.00 | 131 530.00 | | 86 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 483.00 | 67 083.00 | | 66 483.00 |
EA Autres dettes | 12 772.00 | 428.00 | | 12 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 881.00 | 247 142.00 | | 207 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 635.00 | 2 763 998.00 | | 2 527 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 881.00 | 247 142.00 | | 207 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 115.00 | | 811.00 | 648 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 478.00 | | 730.00 | 575 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 596.00 | | 81.00 | 50 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 969.00 | 44 936.00 | | 282 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 772.00 | 1 128.00 | | 19 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 196.00 | 43 808.00 | | 263 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 255.00 | 250.00 | | 1 255.00 |
6T Sur comptes clients | 5 301.00 | 34.00 | 699.00 | 5 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 301.00 | 34.00 | 699.00 | 5 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 557.00 | 284.00 | 699.00 | 6 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34.00 | 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 241.00 | 86 241.00 | | 86 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 483.00 | 66 483.00 | | 66 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
UX Autres créances clients | 151 496.00 | 151 496.00 | | 151 496.00 |
VI Groupe et associés | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 673.00 | 85 673.00 | | 85 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 862.00 | 238 185.00 | 44 677.00 | 282 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 881.00 | 207 881.00 | | 207 881.00 |