| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 041.00 | 18 644.00 | 3 396.00 | 22 041.00 |
AP Constructions | 11 152.00 | 2 847.00 | 8 304.00 | 11 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 622.00 | 29 466.00 | 9 156.00 | 38 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 046.00 | 184 041.00 | 340 005.00 | 524 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 582.00 | | 43 582.00 | 43 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 445.00 | 235 000.00 | 410 445.00 | 645 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 200.00 | | 325 200.00 | 325 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 579.00 | 6 001.00 | 195 577.00 | 201 579.00 |
BZ Autres créances | 55 011.00 | | 55 011.00 | 55 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
CF Disponibilités | 1 918 278.00 | | 1 918 278.00 | 1 918 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 883.00 | 6 001.00 | 2 522 881.00 | 2 528 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 328.00 | 241 001.00 | 2 933 326.00 | 3 174 328.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 169 434.00 | 1 169 434.00 | | 1 169 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
DG Autres réserves | 1 274 656.00 | 1 315 771.00 | | 1 274 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 626.00 | 58 885.00 | | 63 626.00 |
DK Provisions réglementées | 1 005.00 | 756.00 | | 1 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 845.00 | 2 632 969.00 | | 2 596 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 678.00 | 76 796.00 | | 77 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 963.00 | 186 973.00 | | 190 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 838.00 | 69 433.00 | | 67 838.00 |
EA Autres dettes | | 3 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 480.00 | 336 330.00 | | 336 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 326.00 | 2 969 300.00 | | 2 933 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 336 330.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 77 678.00 | | | 77 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 042.00 | | 3 403.00 | 642 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 641.00 | | 2 400.00 | 19 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 821.00 | | | 573 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 579.00 | | 1 003.00 | 48 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 892.00 | 49 107.00 | | 185 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 031.00 | 613.00 | | 18 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 861.00 | 48 494.00 | | 167 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 755.00 | 250.00 | | 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 963.00 | 190 963.00 | | 190 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 678.00 | 77 678.00 | | 77 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 582.00 | | 43 582.00 | 43 582.00 |
UX Autres créances clients | 201 579.00 | 201 579.00 | | 201 579.00 |
VP Divers | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 838.00 | 67 838.00 | | 67 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 775.00 | 257 193.00 | 43 582.00 | 300 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 480.00 | 336 480.00 | | 336 480.00 |