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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 258.00 | 641 077.00 | 120 181.00 | 761 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 934.00 | 189 715.00 | 23 219.00 | 212 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 381.00 | 833 883.00 | 149 498.00 | 983 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 706.00 | | 114 706.00 | 114 706.00 |
BP En cours de production de services | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 073.00 | | 216 073.00 | 216 073.00 |
BZ Autres créances | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
CF Disponibilités | 1 729 501.00 | | 1 729 501.00 | 1 729 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 390.00 | | 2 172 390.00 | 2 172 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 772.00 | 833 883.00 | 2 321 889.00 | 3 155 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
DG Autres réserves | 902 373.00 | | | 902 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 883.00 | | | 950 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 025.00 | | | 1 868 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 615.00 | | | 133 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 525.00 | | | 309 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 864.00 | | | 453 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 889.00 | | | 2 321 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 864.00 | | | 453 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 613.00 | | | 903 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 424.00 | | | 894 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 541.00 | 91 032.00 | 7 690.00 | 750 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 450.00 | 91 032.00 | 7 690.00 | 747 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 615.00 | 133 615.00 | | 133 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
UX Autres créances clients | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 618.00 | 253 618.00 | | 253 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 864.00 | 453 864.00 | | 453 864.00 |