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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 893 808.00 | 1 131 927.00 | 761 881.00 | 1 893 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 662.00 | 203 143.00 | 12 518.00 | 215 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 139.00 | 1 342 420.00 | 785 718.00 | 2 128 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 948.00 | 541.00 | 723 406.00 | 723 948.00 |
BZ Autres créances | 99 452.00 | | 99 452.00 | 99 452.00 |
CF Disponibilités | 917 751.00 | | 917 751.00 | 917 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 793.00 | 541.00 | 2 023 251.00 | 2 023 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 932.00 | 1 342 962.00 | 2 808 970.00 | 4 151 932.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
DG Autres réserves | 1 198 924.00 | | | 1 198 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 921.00 | | | 240 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 613.00 | | | 1 454 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 234.00 | | | 612 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 002.00 | | | 191 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 119.00 | | | 551 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 356.00 | | | 1 354 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 970.00 | | | 2 808 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 617.00 | | | 869 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 109 252.00 | | 3 109 252.00 | 3 109 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 109 252.00 | | 3 109 252.00 | 3 109 252.00 |
FM Production stockée | | | 14 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 694.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 502.00 | | | 74 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 584.00 | | | 3 161 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 663.00 | | | 2 920 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 921.00 | | | 240 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 228.00 | | | 126 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 808.00 | | 176 337.00 | 1 977 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 084.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 084.00 | 10 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 006.00 | 2 128 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 922.00 | 2 109 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 056.00 | | 176 337.00 | 1 943 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 164.00 | 190 778.00 | 8 521.00 | 1 155 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 814.00 | 190 778.00 | 8 521.00 | 1 152 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 003.00 | 191 003.00 | | 191 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 447.00 | 183 447.00 | | 183 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 723 948.00 | 723 948.00 | | 723 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 234.00 | 127 496.00 | 351 097.00 | 612 234.00 |
VI Groupe et associés | 367 672.00 | 367 672.00 | | 367 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 577.00 | | | 130 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 453.00 | 99 453.00 | | 99 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 262.00 | 833 042.00 | 220.00 | 833 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 356.00 | 869 618.00 | 351 097.00 | 1 354 356.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |