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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 441.00 | 4 224.00 | 1 216.00 | 5 441.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 468.00 | 668 859.00 | 81 610.00 | 750 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 845.00 | 206 125.00 | 15 721.00 | 221 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 072.00 | 879 208.00 | 104 864.00 | 984 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 651.00 | | 136 651.00 | 136 651.00 |
BN En cours de production de biens | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 398.00 | | 746 398.00 | 746 398.00 |
BZ Autres créances | 402 714.00 | | 402 714.00 | 402 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 792 187.00 | | 792 187.00 | 792 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 425.00 | 5 000.00 | 2 099 425.00 | 2 104 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 497.00 | 884 208.00 | 2 204 290.00 | 3 088 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
DG Autres réserves | 1 103 251.00 | 902 373.00 | | 1 103 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 214.00 | 950 884.00 | | 381 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 233.00 | 1 868 025.00 | | 1 499 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 239.00 | 133 615.00 | | 523 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 818.00 | 309 526.00 | | 181 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 057.00 | 453 864.00 | | 705 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 290.00 | 2 321 889.00 | | 2 204 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 057.00 | 453 864.00 | | 705 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 382.00 | | | 983 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 193.00 | | | 974 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 883.00 | 78 864.00 | 33 540.00 | 833 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | 1 134.00 | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 792.00 | 77 731.00 | 33 540.00 | 830 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 239.00 | 523 239.00 | | 523 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 650.00 | 1 153 430.00 | 220.00 | 1 153 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 057.00 | 705 057.00 | | 705 057.00 |