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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 059.00 | 770 316.00 | 94 742.00 | 865 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 813.00 | 190 764.00 | 12 048.00 | 202 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 540.00 | 963 431.00 | 113 109.00 | 1 076 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 944.00 | | 160 944.00 | 160 944.00 |
BP En cours de production de services | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 495.00 | 650.00 | 707 845.00 | 708 495.00 |
BZ Autres créances | 224 559.00 | | 224 559.00 | 224 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 124 095.00 | | 1 124 095.00 | 1 124 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 948.00 | | 54 948.00 | 54 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 629.00 | 5 650.00 | 2 289 979.00 | 2 295 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 170.00 | 969 081.00 | 2 403 088.00 | 3 372 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
DG Autres réserves | 869 875.00 | | | 869 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 140.00 | | | 352 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 784.00 | | | 1 236 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 064.00 | | | 350 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 286.00 | | | 536 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 756.00 | | | 265 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 304.00 | | | 1 166 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 088.00 | | | 2 403 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 123.00 | | | 1 162 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 102.00 | | 27 756.00 | 1 091 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 318.00 | 1 076 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 091.00 | 8 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 227.00 | 1 067 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 344.00 | | 27 756.00 | 1 079 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 021.00 | 51 728.00 | 42 318.00 | 954 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 441.00 | | 3 091.00 | 5 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 580.00 | 51 728.00 | 39 227.00 | 948 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 064.00 | 350 064.00 | | 350 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 287.00 | 536 287.00 | | 536 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 708 495.00 | 708 495.00 | | 708 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 197.00 | 10 016.00 | 4 181.00 | 14 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VP Divers | 224 560.00 | 224 560.00 | | 224 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 756.00 | 265 756.00 | | 265 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 949.00 | 54 949.00 | | 54 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 223.00 | 988 003.00 | 220.00 | 988 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 304.00 | 1 162 123.00 | 4 181.00 | 1 166 304.00 |