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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 130.00 | 823 202.00 | 177 928.00 | 1 001 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 282.00 | 195 340.00 | 10 942.00 | 206 282.00 |
AX Avances et acomptes | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 081.00 | 1 020 892.00 | 430 188.00 | 1 451 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 664.00 | | 165 664.00 | 165 664.00 |
BP En cours de production de services | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 486.00 | 932.00 | 747 553.00 | 748 486.00 |
BZ Autres créances | 37 611.00 | | 37 611.00 | 37 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 814 049.00 | | 1 814 049.00 | 1 814 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 916.00 | 5 932.00 | 2 800 984.00 | 2 806 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 997.00 | 1 026 824.00 | 3 231 172.00 | 4 257 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
DG Autres réserves | 869 875.00 | | | 869 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 072.00 | | | 779 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 716.00 | | | 1 663 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 191.00 | | | 348 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 239.00 | | | 193 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 424.00 | | | 419 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 354.00 | | | 591 354.00 |
EA Autres dettes | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 456.00 | | | 1 567 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 172.00 | | | 3 231 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 090.00 | | | 1 275 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 793 170.00 | | 3 793 170.00 | 3 793 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 793 170.00 | | 3 793 170.00 | 3 793 170.00 |
FM Production stockée | | | 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 731.00 | | | 309 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 193.00 | | | 3 847 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 120.00 | | | 3 068 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 072.00 | | | 779 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 445.00 | | | 182 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 541.00 | | 381 669.00 | 1 076 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 129.00 | 1 451 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 129.00 | 1 442 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 873.00 | | 381 668.00 | 1 067 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 431.00 | 64 590.00 | 7 129.00 | 963 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 081.00 | 64 590.00 | 7 129.00 | 961 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 380.00 | 545 380.00 | | 545 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 425.00 | 419 425.00 | | 419 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 213.00 | 239 213.00 | | 239 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 748 486.00 | 748 486.00 | | 748 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 191.00 | 55 825.00 | 159 342.00 | 348 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 997.00 | 803 777.00 | 220.00 | 803 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 456.00 | 1 275 090.00 | 159 342.00 | 1 567 456.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |