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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723 805.00 | 949 564.00 | 774 240.00 | 1 723 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 250.00 | 203 249.00 | 16 001.00 | 219 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 807.00 | 1 160 163.00 | 817 644.00 | 1 977 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 782.00 | | 168 782.00 | 168 782.00 |
BP En cours de production de services | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 281.00 | 602.00 | 399 679.00 | 400 281.00 |
BZ Autres créances | 240 550.00 | | 240 550.00 | 240 550.00 |
CF Disponibilités | 1 610 001.00 | | 1 610 001.00 | 1 610 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 060.00 | 602.00 | 2 468 457.00 | 2 469 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 868.00 | 1 160 766.00 | 3 286 101.00 | 4 446 868.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
DG Autres réserves | 1 198 924.00 | | | 1 198 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 672.00 | | | 487 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 364.00 | | | 1 701 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 811.00 | | | 640 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 403.00 | | | 370 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 522.00 | | | 573 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 737.00 | | | 1 584 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 101.00 | | | 3 286 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 469.00 | | | 1 060 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 532 087.00 | | 3 532 087.00 | 3 532 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 532 087.00 | | 3 532 087.00 | 3 532 087.00 |
FM Production stockée | | | 2 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 671.00 | | | 58 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 811.00 | | | 170 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 474.00 | | | 3 617 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 802.00 | | | 3 129 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 672.00 | | | 487 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 719.00 | | | 161 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 081.00 | | 764 026.00 | 1 451 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 300.00 | 1 977 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 300.00 | 1 943 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 413.00 | | 737 942.00 | 1 442 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 26 084.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 892.00 | 134 750.00 | 479.00 | 1 020 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 543.00 | 134 750.00 | 479.00 | 1 018 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 328.00 | 337 328.00 | | 337 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 403.00 | 370 403.00 | | 370 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 195.00 | 236 195.00 | | 236 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
UX Autres créances clients | 400 281.00 | 400 281.00 | | 400 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 811.00 | 116 543.00 | 332 708.00 | 640 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 342.00 | | | 389 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 722.00 | | | 96 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 550.00 | 240 550.00 | | 240 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 611.00 | 674 307.00 | 16 304.00 | 690 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 737.00 | 1 060 469.00 | 332 708.00 | 1 584 737.00 |