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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 084.00 | 14 015.00 | 68.00 | 14 084.00 |
AH Fonds commercial | 258 822.00 | | 258 822.00 | 258 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 368.00 | 113 115.00 | 27 253.00 | 140 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 810.00 | 183 984.00 | 29 825.00 | 213 810.00 |
BF Prêts | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 625.00 | 311 116.00 | 318 509.00 | 629 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 171.00 | 73 215.00 | 90 956.00 | 164 171.00 |
BN En cours de production de biens | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 503 860.00 | 279 306.00 | 5 224 553.00 | 5 503 860.00 |
BZ Autres créances | 640 714.00 | | 640 714.00 | 640 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 1 572 140.00 | | 1 572 140.00 | 1 572 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 615.00 | | 187 615.00 | 187 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 190 946.00 | 352 521.00 | 7 838 425.00 | 8 190 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 820 572.00 | 663 638.00 | 8 156 934.00 | 8 820 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 1 985 651.00 | | | 1 985 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 789.00 | | | 734 789.00 |
DL TOTAL (I) | 3 820 563.00 | | | 3 820 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | | | 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 360.00 | | | 167 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 835.00 | | | 265 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 590.00 | | | 2 389 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 323.00 | | | 1 242 323.00 |
EA Autres dettes | 254 228.00 | | | 254 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 336 371.00 | | | 4 336 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 156 934.00 | | | 8 156 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 070 535.00 | | | 4 070 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | | | 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 076 053.00 | 6 914 201.00 | 12 990 255.00 | 6 076 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 076 053.00 | 6 914 201.00 | 12 990 255.00 | 6 076 053.00 |
FM Production stockée | | | 38 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 138 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 028 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 530 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 159 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 632.00 | |
GE Autres charges | | | 10 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 139 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 754.00 | | | 169 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 754.00 | | | 169 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 587.00 | | | 161 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 633.00 | | | 108 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 931.00 | | | 320 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 312 672.00 | | | 13 312 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 577 882.00 | | | 12 577 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 789.00 | | | 734 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 950.00 | | | 619 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 013.00 | | | 341 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 346.00 | 26 771.00 | | 284 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 054.00 | 961.00 | | 13 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 291.00 | 25 809.00 | | 271 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 590.00 | 2 389 590.00 | | 2 389 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 588.00 | 421 588.00 | | 421 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
UP Prêts | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 616.00 | | | 187 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 334 730.00 | 6 334 030.00 | 700.00 | 6 334 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 070 536.00 | 4 070 536.00 | | 4 070 536.00 |