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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 502.00 | 14 316.00 | 1 186.00 | 15 502.00 |
AH Fonds commercial | 276 322.00 | | 276 322.00 | 276 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 837.00 | 159 692.00 | 11 145.00 | 170 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 823.00 | 208 897.00 | 16 926.00 | 225 823.00 |
BF Prêts | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 075.00 | 382 905.00 | 307 170.00 | 690 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 994.00 | 36 354.00 | 131 640.00 | 167 994.00 |
BN En cours de production de biens | 189 300.00 | | 189 300.00 | 189 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 834 021.00 | 241 312.00 | 3 592 709.00 | 3 834 021.00 |
BZ Autres créances | 365 766.00 | | 365 766.00 | 365 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CF Disponibilités | 1 907 609.00 | | 1 907 609.00 | 1 907 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 769.00 | | 169 769.00 | 169 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 639 009.00 | 277 666.00 | 6 361 343.00 | 6 639 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 329 085.00 | 660 571.00 | 6 668 513.00 | 7 329 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 2 240 907.00 | | | 2 240 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 313.00 | | | 103 313.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 342.00 | | | 3 444 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | | | 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523 178.00 | | | 523 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 530.00 | | | 1 608 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 353.00 | | | 987 353.00 |
EA Autres dettes | 88 042.00 | | | 88 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 170.00 | | | 3 224 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 668 513.00 | | | 6 668 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 992.00 | | | 2 700 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 027 391.00 | 55 862.00 | 8 083 253.00 | 8 027 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 027 391.00 | 55 862.00 | 8 083 253.00 | 8 027 391.00 |
FM Production stockée | | | 71 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 287 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 561 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 008.00 | |
GE Autres charges | | | 66 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 188 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 239.00 | | | 61 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 309 450.00 | | | 8 309 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 206 137.00 | | | 8 206 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 313.00 | | | 103 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 371.00 | | 16 104.00 | 682 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 1 590.00 | 8 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 400.00 | | 690 075.00 | 8 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 407.00 | | 1 418.00 | 290 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 724.00 | | 13 936.00 | 382 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | | 750.00 | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 286.00 | 15 619.00 | | 367 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 084.00 | 231.00 | | 14 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 201.00 | 15 387.00 | | 353 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 364.00 | | 10.00 | 36 364.00 |
6T Sur comptes clients | 237 388.00 | 62 008.00 | 58 084.00 | 237 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 752.00 | 62 008.00 | 58 095.00 | 273 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 752.00 | 62 008.00 | 58 095.00 | 273 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 008.00 | 58 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 530.00 | 1 608 530.00 | | 1 608 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 895.00 | 139 895.00 | | 139 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 797.00 | 283 797.00 | | 283 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 042.00 | 88 042.00 | | 88 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
UP Prêts | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 271 706.00 | 3 271 706.00 | | 3 271 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562 315.00 | 562 315.00 | | 562 315.00 |
VB T. V. A. | 128 039.00 | 128 039.00 | | 128 039.00 |
VC Groupe et associés | 140 659.00 | 140 659.00 | | 140 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VP Divers | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 769.00 | 169 769.00 | | 169 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 371 147.00 | 4 370 597.00 | 550.00 | 4 371 147.00 |
VW T.V.A. | 558 695.00 | 558 695.00 | | 558 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 992.00 | 2 700 992.00 | | 2 700 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 558.00 | | | 74 558.00 |
ST Autres comptes | 827 094.00 | | | 827 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 392 127.00 | | | 392 127.00 |
YT Sous‐traitance | 1 046 416.00 | | | 1 046 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 433 601.00 | | | 433 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 566.00 | | | 59 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 169.00 | | | 102 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 218 442.00 | | | 1 218 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 018 457.00 | | | 1 018 457.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 773 797.00 | | | 2 773 797.00 |