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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
AH Fonds commercial | 258 822.00 | | 258 822.00 | 258 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 906.00 | 126 923.00 | 30 983.00 | 157 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 739.00 | 184 556.00 | 24 183.00 | 208 739.00 |
BF Prêts | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 993.00 | 325 564.00 | 318 429.00 | 643 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 084.00 | 37 070.00 | 146 014.00 | 183 084.00 |
BN En cours de production de biens | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 132 622.00 | 259 696.00 | 4 872 925.00 | 5 132 622.00 |
BZ Autres créances | 324 527.00 | | 324 527.00 | 324 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CF Disponibilités | 1 454 532.00 | | 1 454 532.00 | 1 454 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 173.00 | | 168 173.00 | 168 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 306 271.00 | 296 766.00 | 7 009 504.00 | 7 306 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 950 264.00 | 622 331.00 | 7 327 933.00 | 7 950 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 2 570 441.00 | | | 2 570 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 901.00 | | | 650 901.00 |
DL TOTAL (I) | 4 321 465.00 | | | 4 321 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 844.00 | | | 116 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 844.00 | | | 116 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 949.00 | | | 123 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 618.00 | | | 130 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 306.00 | | | 1 356 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 622.00 | | | 973 622.00 |
EA Autres dettes | 289 798.00 | | | 289 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 624.00 | | | 2 889 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 327 933.00 | | | 7 327 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 759 005.00 | | | 2 759 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | | | 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 675 461.00 | 4 798 906.00 | 10 474 368.00 | 5 675 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 675 461.00 | 4 798 906.00 | 10 474 368.00 | 5 675 461.00 |
FM Production stockée | | | -14 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 598 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 911 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 986 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 844.00 | |
GE Autres charges | | | 56 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 643 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 916.00 | | | 72 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 276.00 | | | 251 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 624 432.00 | | | 10 624 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 973 530.00 | | | 9 973 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 901.00 | | | 650 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 626.00 | | | 629 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 179.00 | | | 354 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 116.00 | 23 458.00 | 9 010.00 | 311 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 016.00 | 69.00 | | 14 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 101.00 | 23 389.00 | 9 010.00 | 297 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 215.00 | | 36 145.00 | 73 215.00 |
6T Sur comptes clients | 279 307.00 | 65 721.00 | 85 331.00 | 279 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 522.00 | 65 721.00 | 121 476.00 | 352 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 522.00 | 65 721.00 | 121 476.00 | 352 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 721.00 | 121 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 306.00 | 1 356 306.00 | | 1 356 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 747.00 | 413 747.00 | | 413 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
UP Prêts | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 132 622.00 | | | 5 132 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VP Divers | 324 528.00 | | | 324 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973 622.00 | 973 622.00 | | 973 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 173.00 | | | 168 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 629 764.00 | 5 629 064.00 | 700.00 | 5 629 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 006.00 | 2 759 006.00 | | 2 759 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |