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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
AH Fonds commercial | 258 822.00 | | 258 822.00 | 258 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 408.00 | 140 513.00 | 18 895.00 | 159 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 294.00 | 194 062.00 | 18 232.00 | 212 294.00 |
BF Prêts | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 550.00 | 348 660.00 | 302 890.00 | 651 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 579.00 | 37 070.00 | 142 508.00 | 179 579.00 |
BN En cours de production de biens | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 218 990.00 | 291 495.00 | 3 927 494.00 | 4 218 990.00 |
BZ Autres créances | 319 109.00 | | 319 109.00 | 319 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 1 273 152.00 | | 1 273 152.00 | 1 273 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 113.00 | | 168 113.00 | 168 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 257 877.00 | 328 565.00 | 5 929 311.00 | 6 257 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 909 427.00 | 677 225.00 | 6 232 201.00 | 6 909 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 2 521 342.00 | | | 2 521 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 990.00 | | | 483 990.00 |
DL TOTAL (I) | 4 105 456.00 | | | 4 105 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 812.00 | | | 63 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 115.00 | | | 1 078 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 233.00 | | | 773 233.00 |
EA Autres dettes | 138 997.00 | | | 138 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 745.00 | | | 2 126 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 201.00 | | | 6 232 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 932.00 | | | 2 062 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | | | 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 770 340.00 | 2 692 521.00 | 6 462 861.00 | 3 770 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770 340.00 | 2 692 521.00 | 6 462 861.00 | 3 770 340.00 |
FM Production stockée | | | 45 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 714 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 074.00 | |
GE Autres charges | | | 8 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 286 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 924.00 | | | 60 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 427.00 | | | 224 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 427.00 | | | 224 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 045.00 | | | 221 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 098.00 | | | 133 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 944 711.00 | | | 6 944 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 460 720.00 | | | 6 460 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 990.00 | | | 483 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 993.00 | | 15 857.00 | 643 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 6 940.00 | 8 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 300.00 | | 651 550.00 | 8 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 907.00 | | | 272 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 646.00 | | 5 057.00 | 366 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | 10 800.00 | 4 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 564.00 | 23 096.00 | | 325 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 479.00 | 23 096.00 | | 311 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 116 844.00 | | 116 844.00 | 116 844.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 844.00 | | 116 844.00 | 116 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
6T Sur comptes clients | 259 696.00 | 60 074.00 | 28 275.00 | 259 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 766.00 | 60 074.00 | 28 275.00 | 296 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 610.00 | 60 074.00 | 145 119.00 | 413 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 074.00 | 145 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 115.00 | 1 078 115.00 | | 1 078 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 419.00 | 233 419.00 | | 233 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 997.00 | 138 997.00 | | 138 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
UP Prêts | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 411 473.00 | 3 411 473.00 | | 3 411 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807 516.00 | 807 516.00 | | 807 516.00 |
VB T. V. A. | 86 333.00 | 86 333.00 | | 86 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
VP Divers | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 975.00 | 171 975.00 | | 171 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 113.00 | 168 113.00 | | 168 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713 153.00 | 4 712 453.00 | 700.00 | 4 713 153.00 |
VW T.V.A. | 473 333.00 | 473 333.00 | | 473 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 932.00 | 2 062 932.00 | | 2 062 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 761.00 | | | 58 761.00 |
ST Autres comptes | 756 391.00 | | | 756 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 378 859.00 | | | 378 859.00 |
YT Sous‐traitance | 599 633.00 | | | 599 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 435.00 | | | 65 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 993.00 | | | 106 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 190.00 | | | 721 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 616 751.00 | | | 616 751.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 793 646.00 | | | 1 793 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |