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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 502.00 | 14 788.00 | 713.00 | 15 502.00 |
AH Fonds commercial | 276 322.00 | | 276 322.00 | 276 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 571.00 | 165 081.00 | 9 490.00 | 174 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 420.00 | 216 523.00 | 20 897.00 | 237 420.00 |
BF Prêts | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 997.00 | 396 393.00 | 359 604.00 | 755 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 381.00 | 30 873.00 | 125 508.00 | 156 381.00 |
BN En cours de production de biens | 154 400.00 | | 154 400.00 | 154 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 213 860.00 | 377 246.00 | 2 836 614.00 | 3 213 860.00 |
BZ Autres créances | 322 827.00 | | 322 827.00 | 322 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CF Disponibilités | 1 178 386.00 | | 1 178 386.00 | 1 178 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 863.00 | | 172 863.00 | 172 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 217 274.00 | 408 119.00 | 4 809 154.00 | 5 217 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 973 271.00 | 804 513.00 | 5 168 758.00 | 5 973 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 2 244 220.00 | | | 2 244 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 284.00 | | | 298 284.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 627.00 | | | 3 642 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | | | 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 023.00 | | | 619 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 427.00 | | | 796 427.00 |
EA Autres dettes | 56 010.00 | | | 56 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 131.00 | | | 1 526 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 758.00 | | | 5 168 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 906.00 | | | 1 496 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | | | 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 401 790.00 | 200 642.00 | 8 602 433.00 | 8 401 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 401 790.00 | 200 642.00 | 8 602 433.00 | 8 401 790.00 |
FM Production stockée | | | -34 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 645 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 606 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 520.00 | |
GE Autres charges | | | 81 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 230 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 890.00 | | | 56 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 890.00 | | | 56 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 804.00 | | | 54 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 120.00 | | | 128 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 701 992.00 | | | 8 701 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 403 707.00 | | | 8 403 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 284.00 | | | 298 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 075.00 | | 76 061.00 | 690 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | | 52 180.00 | 10 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 140.00 | | 755 997.00 | 10 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 825.00 | | | 291 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 660.00 | | 15 331.00 | 396 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | 60 730.00 | 1 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 905.00 | 13 487.00 | | 382 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 316.00 | 472.00 | | 14 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 589.00 | 13 014.00 | | 368 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 354.00 | | 5 480.00 | 36 354.00 |
6T Sur comptes clients | 241 312.00 | 150 520.00 | 14 586.00 | 241 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 666.00 | 150 520.00 | 20 066.00 | 277 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 666.00 | 150 520.00 | 20 066.00 | 277 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 520.00 | 20 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 023.00 | 619 023.00 | | 619 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 389.00 | 164 389.00 | | 164 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 751.00 | 198 751.00 | | 198 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
UP Prêts | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 631 090.00 | 2 631 090.00 | | 2 631 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582 769.00 | 582 769.00 | | 582 769.00 |
VB T. V. A. | 56 495.00 | 56 495.00 | | 56 495.00 |
VC Groupe et associés | 206 880.00 | 206 880.00 | | 206 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 863.00 | 172 863.00 | | 172 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761 731.00 | 3 721 241.00 | 40 490.00 | 3 761 731.00 |
VW T.V.A. | 424 727.00 | 424 727.00 | | 424 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 906.00 | 1 496 906.00 | | 1 496 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
ST Autres comptes | 809 845.00 | | | 809 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372 137.00 | | | 372 137.00 |
YT Sous‐traitance | 1 084 561.00 | | | 1 084 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 326 355.00 | | | 326 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 578.00 | | | 83 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 474 201.00 | | | 1 474 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 052 203.00 | | | 1 052 203.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 666 700.00 | | | 2 666 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |