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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
AH Fonds commercial | 276 322.00 | | 276 322.00 | 276 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 183.00 | 151 503.00 | 12 680.00 | 164 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 540.00 | 201 698.00 | 16 842.00 | 218 540.00 |
BF Prêts | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 371.00 | 367 286.00 | 315 085.00 | 682 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 117.00 | 36 364.00 | 126 753.00 | 163 117.00 |
BN En cours de production de biens | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 810 236.00 | 237 388.00 | 4 572 848.00 | 4 810 236.00 |
BZ Autres créances | 162 488.00 | | 162 488.00 | 162 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 870 246.00 | | 870 246.00 | 870 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 224.00 | | 169 224.00 | 169 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 296 254.00 | 273 752.00 | 6 022 501.00 | 6 296 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 978 625.00 | 641 038.00 | 6 337 586.00 | 6 978 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 2 555 333.00 | | | 2 555 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 573.00 | | | 385 573.00 |
DL TOTAL (I) | 4 041 029.00 | | | 4 041 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 273.00 | | | 157 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 920.00 | | | 82 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 707.00 | | | 994 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 606.00 | | | 992 606.00 |
EA Autres dettes | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 556.00 | | | 2 296 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 337 586.00 | | | 6 337 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 636.00 | | | 2 213 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | | | 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 812 820.00 | 1 921 449.00 | 7 734 269.00 | 5 812 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 812 820.00 | 1 921 449.00 | 7 734 269.00 | 5 812 820.00 |
FM Production stockée | | | 31 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 841 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 295 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 004.00 | |
GE Autres charges | | | 21 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 263 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 176.00 | | | 54 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 176.00 | | | 54 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 273.00 | | | 157 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 895 276.00 | | | 7 895 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 509 703.00 | | | 7 509 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 573.00 | | | 385 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 550.00 | | 41 141.00 | 651 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | 9 240.00 | 10 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 320.00 | | 682 371.00 | 10 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 907.00 | | 17 500.00 | 272 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 703.00 | | 11 021.00 | 371 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 940.00 | | 12 620.00 | 6 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 660.00 | 18 625.00 | | 348 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 575.00 | 18 625.00 | | 334 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 070.00 | | 705.00 | 37 070.00 |
6T Sur comptes clients | 291 495.00 | 8 004.00 | 62 111.00 | 291 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 565.00 | 8 004.00 | 62 816.00 | 328 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 565.00 | 8 004.00 | 62 816.00 | 328 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 004.00 | 62 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 707.00 | 994 707.00 | | 994 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 805.00 | 199 805.00 | | 199 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 356.00 | 221 356.00 | | 221 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
UP Prêts | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 4 237 149.00 | 4 237 149.00 | | 4 237 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 573 086.00 | 573 086.00 | | 573 086.00 |
VB T. V. A. | 90 774.00 | 90 774.00 | | 90 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 157 273.00 | 157 273.00 | | 157 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 224.00 | 169 224.00 | | 169 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 151 189.00 | 5 150 639.00 | 550.00 | 5 151 189.00 |
VW T.V.A. | 563 972.00 | 563 972.00 | | 563 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 636.00 | 2 213 636.00 | | 2 213 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 650.00 | | | 64 650.00 |
ST Autres comptes | 782 749.00 | | | 782 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375 643.00 | | | 375 643.00 |
YT Sous‐traitance | 770 365.00 | | | 770 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 705.00 | | | 106 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 429.00 | | | 67 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 508.00 | | | 98 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 103 436.00 | | | 1 103 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 818 447.00 | | | 818 447.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 100 114.00 | | | 2 100 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |