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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
AH Fonds commercial | 829 323.00 | | 829 323.00 | 829 323.00 |
AN Terrains | 247 791.00 | | 247 791.00 | 247 791.00 |
AP Constructions | 609 773.00 | 553 331.00 | 56 442.00 | 609 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 879.00 | 361 179.00 | 36 701.00 | 397 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 912.00 | 341 426.00 | 52 485.00 | 393 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 042.00 | 1 275 796.00 | 2 565 246.00 | 3 841 042.00 |
BT Marchandises | 200 625.00 | | 200 625.00 | 200 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 129.00 | 4 522.00 | 1 686 607.00 | 1 691 129.00 |
BZ Autres créances | 320 863.00 | | 320 863.00 | 320 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 254.00 | | 40 254.00 | 40 254.00 |
CF Disponibilités | 2 590 598.00 | | 2 590 598.00 | 2 590 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 864 989.00 | 4 522.00 | 4 860 467.00 | 4 864 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 706 030.00 | 1 280 318.00 | 7 425 712.00 | 8 706 030.00 |
CU Autres participations | 1 076 575.00 | | 1 076 575.00 | 1 076 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 280 653.00 | 280 653.00 | | 280 653.00 |
DG Autres réserves | 2 400 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 303 389.00 | 2 257 747.00 | | 2 303 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 906.00 | 415 642.00 | | 317 906.00 |
DL TOTAL (I) | 5 631 948.00 | 5 484 042.00 | | 5 631 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 394.00 | 121 562.00 | | 92 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 455.00 | 222 480.00 | | 286 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 212.00 | 1 004 174.00 | | 1 368 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 539.00 | 57 000.00 | | 46 539.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 2 398.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 764.00 | 1 407 614.00 | | 1 793 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 425 712.00 | 6 891 656.00 | | 7 425 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 564 226.00 | | 8 564 226.00 | 8 564 226.00 |
FG Production vendue services | 323 943.00 | | 323 943.00 | 323 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 888 169.00 | | 8 888 169.00 | 8 888 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 891 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 751 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 453 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 970.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | 251.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 2 221.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -2 221.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 938.00 | 201 091.00 | | 155 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 937 114.00 | 9 514 044.00 | | 8 937 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 619 208.00 | 9 098 402.00 | | 8 619 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 906.00 | 415 642.00 | | 317 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 042.00 | 6 517.00 | | 21 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 691.00 | 831.00 | | 3 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 691.00 | 831.00 | | 3 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 691.00 | 831.00 | | 3 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 455.00 | | | 286 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 212.00 | 1 368 212.00 | | 1 368 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 527.00 | 2 028 375.00 | 270 151.00 | 2 298 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 764.00 | 1 445 355.00 | 61 954.00 | 1 793 764.00 |