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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
AH Fonds commercial | 829 323.00 | | 829 323.00 | 829 323.00 |
AN Terrains | 247 791.00 | | 247 791.00 | 247 791.00 |
AP Constructions | 645 957.00 | 565 664.00 | 80 293.00 | 645 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 800.00 | 375 780.00 | 35 020.00 | 410 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 952.00 | 351 780.00 | 57 172.00 | 408 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 187.00 | 1 313 084.00 | 2 647 102.00 | 3 960 187.00 |
BT Marchandises | 191 617.00 | | 191 617.00 | 191 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 109.00 | 17 788.00 | 1 541 322.00 | 1 559 109.00 |
BZ Autres créances | 417 853.00 | | 417 853.00 | 417 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 886 814.00 | | 2 886 814.00 | 2 886 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 077 352.00 | 17 788.00 | 5 059 565.00 | 5 077 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 037 539.00 | 1 330 872.00 | 7 706 667.00 | 9 037 539.00 |
CU Autres participations | 1 076 575.00 | | 1 076 575.00 | 1 076 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 280 653.00 | 280 653.00 | | 280 653.00 |
DG Autres réserves | 2 600 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 321 295.00 | 2 303 389.00 | | 2 321 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 265.00 | 317 906.00 | | 330 265.00 |
DL TOTAL (I) | 5 862 213.00 | 5 631 948.00 | | 5 862 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 500.00 | 92 394.00 | | 62 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 500.00 | 286 455.00 | | 307 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 975.00 | 1 368 212.00 | | 1 340 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 704.00 | 46 539.00 | | 58 704.00 |
EA Autres dettes | 74 775.00 | 164.00 | | 74 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 454.00 | 1 793 764.00 | | 1 844 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 706 667.00 | 7 425 712.00 | | 7 706 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 788 113.00 | | 9 788 113.00 | 9 788 113.00 |
FG Production vendue services | 334 758.00 | | 334 758.00 | 334 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 122 871.00 | | 10 122 871.00 | 10 122 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 146 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 924 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 681.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 789 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | 96.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 96.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | -96.00 | | 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 732.00 | 155 938.00 | | 124 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 254 962.00 | 8 937 114.00 | | 10 254 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 924 697.00 | 8 619 208.00 | | 9 924 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 265.00 | 317 906.00 | | 330 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 532.00 | 21 042.00 | | 22 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 522.00 | 13 681.00 | 416.00 | 4 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 522.00 | 13 681.00 | 416.00 | 4 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 522.00 | 13 681.00 | 416.00 | 4 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 975.00 | 1 340 975.00 | | 1 340 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 775.00 | 74 775.00 | | 74 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 500.00 | 31 187.00 | 31 312.00 | 62 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 704.00 | 58 704.00 | | 58 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 937.00 | 1 945 174.00 | 373 763.00 | 2 318 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 454.00 | 1 505 642.00 | 31 312.00 | 1 844 454.00 |