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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 133.00 | 19 794.00 | 339.00 | 20 133.00 |
AH Fonds commercial | 829 323.00 | | 829 323.00 | 829 323.00 |
AN Terrains | 247 791.00 | | 247 791.00 | 247 791.00 |
AP Constructions | 645 957.00 | 592 720.00 | 53 237.00 | 645 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 800.00 | 401 714.00 | 9 086.00 | 410 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 950.00 | 373 784.00 | 40 166.00 | 413 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 458.00 | 1 388 012.00 | 2 577 446.00 | 3 965 458.00 |
BT Marchandises | 183 808.00 | | 183 808.00 | 183 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 559.00 | 29 252.00 | 1 878 307.00 | 1 907 559.00 |
BZ Autres créances | 621 037.00 | | 621 037.00 | 621 037.00 |
CF Disponibilités | 3 112 396.00 | | 3 112 396.00 | 3 112 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 844 314.00 | 29 252.00 | 5 815 062.00 | 5 844 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 809 772.00 | 1 417 264.00 | 8 392 508.00 | 9 809 772.00 |
CU Autres participations | 1 076 575.00 | | 1 076 575.00 | 1 076 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 280 653.00 | 280 653.00 | | 280 653.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 2 800 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 309 089.00 | 2 351 560.00 | | 2 309 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 824.00 | 307 529.00 | | 353 824.00 |
DL TOTAL (I) | 6 273 566.00 | 6 069 742.00 | | 6 273 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 384.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 500.00 | 407 500.00 | | 557 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 973.00 | 1 276 535.00 | | 1 407 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 883.00 | 49 087.00 | | 58 883.00 |
EA Autres dettes | 89 585.00 | 85 614.00 | | 89 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 942.00 | 1 850 120.00 | | 2 118 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 392 508.00 | 7 919 862.00 | | 8 392 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 097 318.00 | | 10 097 318.00 | 10 097 318.00 |
FG Production vendue services | 320 128.00 | | 320 128.00 | 320 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 417 446.00 | | 10 417 446.00 | 10 417 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 420 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 253 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 073 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 006.00 | 11 052.00 | | 4 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 006.00 | 11 052.00 | | 4 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 006.00 | 1 148.00 | | -4 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 437.00 | 100 577.00 | | 115 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 556 904.00 | 10 793 121.00 | | 10 556 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 203 080.00 | 10 485 592.00 | | 10 203 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 824.00 | 307 529.00 | | 353 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 814.00 | 29 046.00 | | 30 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 277.00 | 38 735.00 | | 1 349 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 277.00 | 38 735.00 | | 1 349 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 334.00 | 10 900.00 | 2 983.00 | 21 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 334.00 | 10 900.00 | 2 983.00 | 21 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 334.00 | 10 900.00 | 2 983.00 | 21 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 500.00 | | | 557 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 973.00 | 1 407 973.00 | | 1 407 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 883.00 | 58 883.00 | | 58 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 585.00 | 89 585.00 | | 89 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 015.00 | | 320 015.00 | 320 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548 110.00 | 2 499 028.00 | 49 082.00 | 2 548 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 125.00 | 2 499 028.00 | 369 097.00 | 2 868 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 942.00 | 1 561 442.00 | | 2 118 942.00 |