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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 133.00 | 19 284.00 | 849.00 | 20 133.00 |
AH Fonds commercial | 829 323.00 | | 829 323.00 | 829 323.00 |
AN Terrains | 247 791.00 | | 247 791.00 | 247 791.00 |
AP Constructions | 645 957.00 | 579 330.00 | 66 626.00 | 645 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 800.00 | 389 738.00 | 21 062.00 | 410 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 479.00 | 360 924.00 | 51 555.00 | 412 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 963 987.00 | 1 349 277.00 | 2 614 710.00 | 3 963 987.00 |
BT Marchandises | 190 643.00 | | 190 643.00 | 190 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 065.00 | 21 334.00 | 1 570 731.00 | 1 592 065.00 |
BZ Autres créances | 574 410.00 | | 574 410.00 | 574 410.00 |
CF Disponibilités | 2 945 111.00 | | 2 945 111.00 | 2 945 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 326 486.00 | 21 334.00 | 5 305 153.00 | 5 326 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 290 473.00 | 1 370 611.00 | 7 919 862.00 | 9 290 473.00 |
CU Autres participations | 1 076 575.00 | | 1 076 575.00 | 1 076 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 280 653.00 | 280 653.00 | | 280 653.00 |
DG Autres réserves | 2 800 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 351 560.00 | 2 321 295.00 | | 2 351 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 529.00 | 330 265.00 | | 307 529.00 |
DL TOTAL (I) | 6 069 742.00 | 5 862 213.00 | | 6 069 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 384.00 | 62 500.00 | | 31 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 500.00 | 307 500.00 | | 407 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 535.00 | 1 340 975.00 | | 1 276 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 087.00 | 58 704.00 | | 49 087.00 |
EA Autres dettes | 85 614.00 | 74 775.00 | | 85 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 120.00 | 1 844 454.00 | | 1 850 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 919 862.00 | 7 706 667.00 | | 7 919 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 346 555.00 | | 10 346 555.00 | 10 346 555.00 |
FG Production vendue services | 325 269.00 | | 325 269.00 | 325 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 671 824.00 | | 10 671 824.00 | 10 671 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 673 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 525 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 670.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 363 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 685.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | 685.00 | | 12 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 052.00 | 366.00 | | 11 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 052.00 | 366.00 | | 11 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | 319.00 | | 1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 577.00 | 124 732.00 | | 100 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 793 121.00 | 10 254 962.00 | | 10 793 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 485 592.00 | 9 924 697.00 | | 10 485 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 529.00 | 330 265.00 | | 307 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 046.00 | 22 532.00 | | 29 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 788.00 | 4 670.00 | 1 124.00 | 17 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 788.00 | 4 670.00 | 1 124.00 | 17 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 788.00 | 4 670.00 | 1 124.00 | 17 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 500.00 | | | 407 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 535.00 | 1 276 535.00 | | 1 276 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 614.00 | 85 614.00 | | 85 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 748.00 | 2 138 255.00 | 372 493.00 | 2 510 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 120.00 | 1 442 620.00 | | 1 850 120.00 |