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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
AH Fonds commercial | 829 323.00 | | 829 323.00 | 829 323.00 |
AN Terrains | 247 791.00 | | 247 791.00 | 247 791.00 |
AP Constructions | 647 187.00 | 613 567.00 | 33 619.00 | 647 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 387.00 | 412 332.00 | 24 055.00 | 436 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 591.00 | 394 912.00 | 22 679.00 | 417 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 378 452.00 | | 1 378 452.00 | 1 378 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 374 366.00 | 1 440 944.00 | 3 933 423.00 | 5 374 366.00 |
BT Marchandises | 182 735.00 | 16 727.00 | 166 008.00 | 182 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 026.00 | 66 697.00 | 1 871 328.00 | 1 938 026.00 |
BZ Autres créances | 900 125.00 | | 900 125.00 | 900 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 446.00 | | 1 300 446.00 | 1 300 446.00 |
CF Disponibilités | 1 542 748.00 | | 1 542 748.00 | 1 542 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 885 417.00 | 83 424.00 | 5 801 992.00 | 5 885 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 259 783.00 | 1 524 368.00 | 9 735 415.00 | 11 259 783.00 |
CU Autres participations | 1 076 575.00 | | 1 076 575.00 | 1 076 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 280 653.00 | 280 653.00 | | 280 653.00 |
DG Autres réserves | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 481 125.00 | 2 362 913.00 | | 2 481 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 985.00 | 238 212.00 | | 262 985.00 |
DL TOTAL (I) | 6 554 763.00 | 6 411 778.00 | | 6 554 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 863.00 | | | 715 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 881.00 | 657 500.00 | | 774 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 739.00 | 658 965.00 | | 1 470 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 135.00 | 51 023.00 | | 51 135.00 |
EA Autres dettes | 63 034.00 | 87 609.00 | | 63 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | 5 000.00 | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180 652.00 | 1 460 098.00 | | 3 180 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 735 415.00 | 7 871 876.00 | | 9 735 415.00 |