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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
AH Fonds commercial | 829 323.00 | | 829 323.00 | 829 323.00 |
AN Terrains | 247 791.00 | | 247 791.00 | 247 791.00 |
AP Constructions | 647 187.00 | 604 802.00 | 42 385.00 | 647 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 540.00 | 406 608.00 | 16 932.00 | 423 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 615.00 | 385 597.00 | 29 017.00 | 414 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 995 091.00 | 1 417 140.00 | 2 577 952.00 | 3 995 091.00 |
BT Marchandises | 152 319.00 | 16 727.00 | 135 592.00 | 152 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 354.00 | 52 777.00 | 1 413 576.00 | 1 466 354.00 |
BZ Autres créances | 709 674.00 | | 709 674.00 | 709 674.00 |
CF Disponibilités | 3 017 497.00 | | 3 017 497.00 | 3 017 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 363 428.00 | 69 504.00 | 5 293 924.00 | 5 363 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 358 520.00 | 1 486 644.00 | 7 871 876.00 | 9 358 520.00 |
CU Autres participations | 1 076 575.00 | | 1 076 575.00 | 1 076 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 280 653.00 | 280 653.00 | | 280 653.00 |
DG Autres réserves | 3 200 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 362 913.00 | 2 309 089.00 | | 2 362 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 212.00 | 353 824.00 | | 238 212.00 |
DL TOTAL (I) | 6 411 778.00 | 6 273 566.00 | | 6 411 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 500.00 | 557 500.00 | | 657 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 965.00 | 1 407 973.00 | | 658 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 023.00 | 58 883.00 | | 51 023.00 |
EA Autres dettes | 87 609.00 | 89 585.00 | | 87 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 098.00 | 2 118 942.00 | | 1 460 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 871 876.00 | 8 392 508.00 | | 7 871 876.00 |