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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 767.00 | 71 126.00 | 60 642.00 | 131 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 620.00 | 533 155.00 | 167 466.00 | 700 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 251.00 | 604 280.00 | 247 970.00 | 852 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 281.00 | | 416 281.00 | 416 281.00 |
BN En cours de production de biens | 79 489.00 | | 79 489.00 | 79 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 524.00 | 61 551.00 | 1 394 973.00 | 1 456 524.00 |
BZ Autres créances | 521 227.00 | | 521 227.00 | 521 227.00 |
CF Disponibilités | 548 494.00 | | 548 494.00 | 548 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 114.00 | 61 551.00 | 2 964 563.00 | 3 026 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 364.00 | 665 831.00 | 3 212 534.00 | 3 878 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 014.00 | 118 014.00 | | 118 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
DG Autres réserves | 953 440.00 | 953 440.00 | | 953 440.00 |
DH Report à nouveau | -265 193.00 | | | -265 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 745.00 | -265 193.00 | | 183 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 638.00 | 824 893.00 | | 1 008 638.00 |
DP Provisions pour risques | 447 866.00 | 447 866.00 | | 447 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 866.00 | 447 866.00 | | 447 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 961.00 | 11 361.00 | | 115 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 461.00 | 5 637.00 | | 5 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 415.00 | 1 084 644.00 | | 1 211 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 025.00 | 316 919.00 | | 422 025.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 1 654.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 029.00 | 1 420 214.00 | | 1 756 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 534.00 | 2 692 973.00 | | 3 212 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 604.00 | 1 420 214.00 | | 1 726 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 672 939.00 | | 7 672 939.00 | 7 672 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 672 939.00 | | 7 672 939.00 | 7 672 939.00 |
FM Production stockée | | | 45 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 721 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 816 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 537 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 811.00 | 5 562.00 | | 2 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 151.00 | 2 302.00 | | 2 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 151.00 | 2 302.00 | | 12 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 5 762.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 876.00 | 5 762.00 | | 12 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | -3 459.00 | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 728.00 | -2 528.00 | | -3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 733 387.00 | 5 934 329.00 | | 7 733 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 549 642.00 | 6 199 522.00 | | 7 549 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 745.00 | -265 193.00 | | 183 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 277.00 | 29 229.00 | | 22 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 688.00 | | 48 989.00 | 904 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 427.00 | 852 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 427.00 | 832 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 826.00 | | 46 989.00 | 886 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 863.00 | | 2 000.00 | 17 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 865.00 | 45 334.00 | 88 920.00 | 647 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 865.00 | 45 334.00 | 88 920.00 | 647 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 866.00 | | | 447 866.00 |
6T Sur comptes clients | 9 374.00 | 54 979.00 | 2 802.00 | 9 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 374.00 | 54 979.00 | 2 802.00 | 9 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 240.00 | 54 979.00 | 2 802.00 | 457 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 415.00 | 1 211 415.00 | | 1 211 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 757.00 | 198 757.00 | | 198 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 243.00 | 160 243.00 | | 160 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 524.00 | | | 1 456 524.00 |
VB T. V. A. | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 427.00 | 50 002.00 | 29 425.00 | 79 427.00 |
VI Groupe et associés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 632.00 | | | 62 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 709.00 | | | 450 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 714.00 | 2 001 714.00 | | 2 001 714.00 |
VW T.V.A. | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 029.00 | 1 726 604.00 | 29 425.00 | 1 756 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 538.00 | 57 612.00 | | 53 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 996.00 | 125 690.00 | | 125 996.00 |
ST Autres comptes | 557 754.00 | 487 353.00 | | 557 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 556.00 | 147 594.00 | | 166 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 37.00 | | 39.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 514.00 | 66 440.00 | | 59 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 862.00 | 4 496.00 | | 5 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 106.00 | 25 368.00 | | 32 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 644.00 | 82 980.00 | | 85 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 532 528.00 | 1 192 431.00 | | 1 532 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 855 263.00 | 619 668.00 | | 855 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 856 168.00 | 765 132.00 | | 856 168.00 |