| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
AP Constructions | 1 354 873.00 | 169 643.00 | 1 185 229.00 | 1 354 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 366.00 | 158 682.00 | 76 684.00 | 235 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 189.00 | 744 810.00 | 255 379.00 | 1 000 189.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 390.00 | 1 083 756.00 | 1 548 635.00 | 2 632 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888 201.00 | | 888 201.00 | 888 201.00 |
BN En cours de production de biens | 421 916.00 | | 421 916.00 | 421 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856 395.00 | 1 920.00 | 2 854 475.00 | 2 856 395.00 |
BZ Autres créances | 94 390.00 | | 94 390.00 | 94 390.00 |
CF Disponibilités | 2 292 808.00 | | 2 292 808.00 | 2 292 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 112.00 | | 78 112.00 | 78 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 631 822.00 | 1 920.00 | 6 629 902.00 | 6 631 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 264 212.00 | 1 085 676.00 | 8 178 536.00 | 9 264 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 014.00 | 118 014.00 | | 118 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
DG Autres réserves | 953 440.00 | 953 440.00 | | 953 440.00 |
DH Report à nouveau | 1 226 675.00 | 834 472.00 | | 1 226 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 922.00 | 392 204.00 | | 379 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 683.00 | 2 316 762.00 | | 2 696 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 441.00 | 2 381 982.00 | | 1 911 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 966.00 | 123 209.00 | | 125 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 022 757.00 | 3 251 598.00 | | 3 022 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 090.00 | 487 997.00 | | 373 090.00 |
EA Autres dettes | 48 598.00 | 43 162.00 | | 48 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 481 853.00 | 6 287 948.00 | | 5 481 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 178 536.00 | 8 604 710.00 | | 8 178 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 075 595.00 | 5 091 798.00 | | 4 075 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 14 986 875.00 | 79 524.00 | 15 066 399.00 | 14 986 875.00 |
FG Production vendue services | 611 249.00 | | 611 249.00 | 611 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 598 124.00 | 79 524.00 | 15 677 648.00 | 15 598 124.00 |
FM Production stockée | | | -9 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 725 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 402 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 858.00 | |
GE Autres charges | | | 39 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 158 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 306.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 182.00 | 147.00 | | 5 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 787.00 | 147.00 | | 6 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 787.00 | -147.00 | | -6 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 178.00 | 150 426.00 | | 137 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 725 636.00 | 14 818 792.00 | | 15 725 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 345 714.00 | 14 426 588.00 | | 15 345 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 922.00 | 392 204.00 | | 379 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 447.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 296.00 | | 95 360.00 | 2 555 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 31 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 933.00 | 17 333.00 | 2 632 390.00 | 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 933.00 | 16 213.00 | 2 590 428.00 | 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524 014.00 | | 83 560.00 | 2 524 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 663.00 | | 11 800.00 | 20 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 505.00 | 163 858.00 | 14 608.00 | 934 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 885.00 | 163 858.00 | 14 608.00 | 923 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 880.00 | | 35 960.00 | 37 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 880.00 | | 35 960.00 | 37 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 880.00 | | 35 960.00 | 37 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 022 757.00 | 3 022 757.00 | | 3 022 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 781.00 | 111 781.00 | | 111 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 590.00 | 107 590.00 | | 107 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
UP Prêts | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 852 763.00 | 2 852 763.00 | | 2 852 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VB T. V. A. | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 909 888.00 | 503 631.00 | 606 573.00 | 1 909 888.00 |
VI Groupe et associés | 125 966.00 | 125 966.00 | | 125 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 734.00 | | | 524 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VP Divers | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 112.00 | 78 112.00 | | 78 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 239.00 | 3 029 377.00 | 30 863.00 | 3 060 239.00 |
VW T.V.A. | 137 634.00 | 137 634.00 | | 137 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 481 853.00 | 4 075 595.00 | 606 573.00 | 5 481 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 159.00 | 48 595.00 | | 57 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 659 069.00 | 467 168.00 | | 659 069.00 |
ST Autres comptes | 811 218.00 | 691 420.00 | | 811 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 364.00 | 253 813.00 | | 282 364.00 |
YT Sous‐traitance | 288 842.00 | 355 827.00 | | 288 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 841.00 | 5 639.00 | | 13 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 486.00 | 56 172.00 | | 38 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 645.00 | 104 767.00 | | 95 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 136 099.00 | 2 925 442.00 | | 3 136 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 573 566.00 | 2 467 102.00 | | 2 573 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 055 334.00 | 1 773 866.00 | | 2 055 334.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |