| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 620.00 | 4 390.00 | 6 230.00 | 10 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 155.00 | 105 864.00 | 69 291.00 | 175 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 242.00 | 599 536.00 | 163 706.00 | 763 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 645 087.00 | | 645 087.00 | 645 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 767.00 | 709 790.00 | 904 977.00 | 1 614 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 956.00 | | 422 956.00 | 422 956.00 |
BN En cours de production de biens | 217 137.00 | | 217 137.00 | 217 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 225.00 | 39 855.00 | 1 910 370.00 | 1 950 225.00 |
BZ Autres créances | 84 499.00 | | 84 499.00 | 84 499.00 |
CF Disponibilités | 1 488 565.00 | | 1 488 565.00 | 1 488 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 822.00 | 39 855.00 | 4 137 967.00 | 4 177 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 792 589.00 | 749 645.00 | 5 042 944.00 | 5 792 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 014.00 | 118 014.00 | | 118 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
DG Autres réserves | 953 440.00 | 953 440.00 | | 953 440.00 |
DH Report à nouveau | 120 622.00 | -81 448.00 | | 120 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 307.00 | 202 070.00 | | 419 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 016.00 | 1 210 708.00 | | 1 630 016.00 |
DP Provisions pour risques | | 450 866.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 450 866.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 677.00 | 67 693.00 | | 482 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 209.00 | 898.00 | | 123 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 558.00 | 1 705 616.00 | | 2 376 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 037.00 | 364 954.00 | | 369 037.00 |
EA Autres dettes | 5 548.00 | 3 986.00 | | 5 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 928.00 | 2 143 144.00 | | 3 412 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 042 944.00 | 3 804 719.00 | | 5 042 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 946 549.00 | 2 113 719.00 | | 2 946 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 873 196.00 | 44 676.00 | 10 917 872.00 | 10 873 196.00 |
FG Production vendue services | 82 042.00 | 500.00 | 82 542.00 | 82 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 955 238.00 | 45 176.00 | 11 000 414.00 | 10 955 238.00 |
FM Production stockée | | | 98 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 193 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 191 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 842 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 578.00 | | | 70 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 335.00 | 3 062.00 | | 12 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 866.00 | | | 450 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 201.00 | 3 062.00 | | 463 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 190.00 | 3 242.00 | | 270 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 190.00 | 3 242.00 | | 270 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 011.00 | -180.00 | | 193 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 087.00 | -4 128.00 | | 109 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 657 303.00 | 9 526 609.00 | | 11 657 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 237 995.00 | 9 324 539.00 | | 11 237 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 307.00 | 202 070.00 | | 419 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 853.00 | 47 166.00 | | 29 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 849.00 | | 693 918.00 | 922 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 20 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 614 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 366.00 | | 691 118.00 | 892 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 863.00 | | 2 800.00 | 19 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 010.00 | 58 780.00 | | 651 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 3 541.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 161.00 | 55 239.00 | | 650 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 866.00 | | 450 866.00 | 450 866.00 |
6T Sur comptes clients | 63 322.00 | 627.00 | 24 094.00 | 63 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 322.00 | 627.00 | 24 094.00 | 63 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 188.00 | 627.00 | 474 960.00 | 514 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 627.00 | 24 094.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 450 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 558.00 | 2 376 558.00 | | 2 376 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 054.00 | 186 054.00 | | 186 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 364.00 | 101 364.00 | | 101 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 673.00 | 1 898 673.00 | | 1 898 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |
VB T. V. A. | 67 021.00 | 67 021.00 | | 67 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 677.00 | 16 297.00 | 74 028.00 | 482 677.00 |
VI Groupe et associés | 123 209.00 | 123 209.00 | | 123 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 677.00 | | | 482 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 827.00 | 2 049 164.00 | 20 663.00 | 2 069 827.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 928.00 | 2 946 549.00 | 74 028.00 | 3 412 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 765.00 | 83 060.00 | | 54 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 468.00 | 131 711.00 | | 272 468.00 |
ST Autres comptes | 608 476.00 | 613 739.00 | | 608 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 778.00 | 182 940.00 | | 225 778.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 249.00 | 43 606.00 | | 17 249.00 |
YT Sous‐traitance | 173 269.00 | 99 185.00 | | 173 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 327.00 | 3 413.00 | | 9 327.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 700.00 | 4 950.00 | | 5 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 933.00 | 39 773.00 | | 44 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 698.00 | 122 833.00 | | 99 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 211 022.00 | 1 894 903.00 | | 2 211 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 684 603.00 | 1 136 864.00 | | 1 684 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 295 017.00 | 1 035 938.00 | | 1 295 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |