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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 620.00 | 849.00 | 9 771.00 | 10 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 580.00 | 86 448.00 | 69 132.00 | 155 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 786.00 | 563 713.00 | 173 073.00 | 736 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 849.00 | 651 010.00 | 271 839.00 | 922 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 508.00 | | 344 508.00 | 344 508.00 |
BN En cours de production de biens | 118 776.00 | | 118 776.00 | 118 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 392.00 | 63 322.00 | 1 452 070.00 | 1 515 392.00 |
BZ Autres créances | 545 905.00 | | 545 905.00 | 545 905.00 |
CF Disponibilités | 1 067 559.00 | | 1 067 559.00 | 1 067 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 202.00 | 63 322.00 | 3 532 880.00 | 3 596 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 051.00 | 714 332.00 | 3 804 719.00 | 4 519 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 014.00 | 118 014.00 | | 118 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
DG Autres réserves | 953 440.00 | 953 440.00 | | 953 440.00 |
DH Report à nouveau | -81 448.00 | -265 193.00 | | -81 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 070.00 | 183 745.00 | | 202 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 708.00 | 1 008 638.00 | | 1 210 708.00 |
DP Provisions pour risques | 450 866.00 | 447 866.00 | | 450 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 866.00 | 447 866.00 | | 450 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 691.00 | 115 961.00 | | 67 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 5 461.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 616.00 | 1 211 415.00 | | 1 705 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 954.00 | 422 025.00 | | 364 954.00 |
EA Autres dettes | 3 986.00 | 1 168.00 | | 3 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 144.00 | 1 756 029.00 | | 2 143 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 719.00 | 3 212 534.00 | | 3 804 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 144.00 | 1 726 604.00 | | 2 143 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 245.00 | 36 534.00 | | 38 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 397 866.00 | | 9 397 866.00 | 9 397 866.00 |
FG Production vendue services | 76 802.00 | | 76 802.00 | 76 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 474 668.00 | | 9 474 668.00 | 9 474 668.00 |
FM Production stockée | | | 39 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 523 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 069 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 109.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 324 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 062.00 | 2 151.00 | | 3 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 062.00 | 12 151.00 | | 3 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 242.00 | 368.00 | | 3 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 242.00 | 12 876.00 | | 3 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -725.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 128.00 | -3 728.00 | | -4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 526 609.00 | 7 733 387.00 | | 9 526 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 324 539.00 | 7 549 642.00 | | 9 324 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 070.00 | 183 745.00 | | 202 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 251.00 | | 76 744.00 | 852 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 145.00 | 922 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 145.00 | 892 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 388.00 | | 66 124.00 | 832 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 280.00 | 46 730.00 | | 604 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 849.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 280.00 | 45 881.00 | | 604 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 866.00 | 3 000.00 | | 447 866.00 |
6T Sur comptes clients | 61 551.00 | 1 772.00 | | 61 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 551.00 | 1 772.00 | | 61 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 417.00 | 4 772.00 | | 509 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 616.00 | 1 705 616.00 | | 1 705 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 253.00 | 112 253.00 | | 112 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 479.00 | 156 479.00 | | 156 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 271.00 | | | 1 440 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 121.00 | | | 75 121.00 |
VB T. V. A. | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -49 947.00 | | | -49 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 850.00 | | | 78 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 750.00 | | | 450 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 222.00 | 2 085 222.00 | | 2 085 222.00 |
VW T.V.A. | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 144.00 | 2 143 144.00 | | 2 143 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |