| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
AP Constructions | 1 354 873.00 | 101 900.00 | 1 252 973.00 | 1 354 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 845.00 | 133 676.00 | 108 169.00 | 241 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 363.00 | 688 309.00 | 238 053.00 | 926 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 296.00 | 934 505.00 | 1 620 791.00 | 2 555 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785 545.00 | | 785 545.00 | 785 545.00 |
BN En cours de production de biens | 430 941.00 | | 430 941.00 | 430 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 145 100.00 | 37 880.00 | 3 107 220.00 | 3 145 100.00 |
BZ Autres créances | 63 537.00 | | 63 537.00 | 63 537.00 |
CF Disponibilités | 2 571 869.00 | | 2 571 869.00 | 2 571 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 021 799.00 | 37 880.00 | 6 983 919.00 | 7 021 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 577 096.00 | 972 386.00 | 8 604 710.00 | 9 577 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 014.00 | 118 014.00 | | 118 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
DG Autres réserves | 953 440.00 | 953 440.00 | | 953 440.00 |
DH Report à nouveau | 834 472.00 | 539 929.00 | | 834 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 204.00 | 294 542.00 | | 392 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 762.00 | 1 924 558.00 | | 2 316 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 381 982.00 | 1 512 254.00 | | 2 381 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 209.00 | 123 209.00 | | 123 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251 598.00 | 3 344 576.00 | | 3 251 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 997.00 | 500 486.00 | | 487 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 801.00 | | |
EA Autres dettes | 43 162.00 | 59 090.00 | | 43 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 287 948.00 | 5 565 918.00 | | 6 287 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 604 710.00 | 7 490 476.00 | | 8 604 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 091 798.00 | 4 336 484.00 | | 5 091 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 144.00 | | 48 144.00 | 48 144.00 |
FD Production vendue biens | 13 951 951.00 | 18 089.00 | 13 970 040.00 | 13 951 951.00 |
FG Production vendue services | 608 981.00 | | 608 981.00 | 608 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 609 077.00 | 18 089.00 | 14 627 166.00 | 14 609 077.00 |
FM Production stockée | | | 128 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 818 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 778 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 5 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 235 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 784.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 18 152.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 18 152.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 16 848.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 426.00 | 114 699.00 | | 150 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 818 792.00 | 13 400 634.00 | | 14 818 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 426 588.00 | 13 106 092.00 | | 14 426 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 204.00 | 294 542.00 | | 392 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 447.00 | 13 435.00 | | 6 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 589.00 | | 119 240.00 | 2 459 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 532.00 | 2 555 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 532.00 | 2 524 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 106.00 | | 117 440.00 | 2 430 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 863.00 | | 1 800.00 | 18 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 462.00 | 146 575.00 | 23 532.00 | 811 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 931.00 | 2 689.00 | | 7 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 531.00 | 143 886.00 | 23 532.00 | 803 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 280.00 | | 18 400.00 | 56 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 280.00 | | 18 400.00 | 56 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 280.00 | | 18 400.00 | 56 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 251 598.00 | 3 251 598.00 | | 3 251 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 754.00 | 136 754.00 | | 136 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 932.00 | 125 932.00 | | 125 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
UX Autres créances clients | 3 094 864.00 | 3 094 864.00 | | 3 094 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
VB T. V. A. | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 380 339.00 | 1 184 188.00 | 350 982.00 | 2 380 339.00 |
VI Groupe et associés | 123 209.00 | 123 209.00 | | 123 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
VP Divers | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 254 108.00 | 3 233 445.00 | 20 663.00 | 3 254 108.00 |
VW T.V.A. | 175 265.00 | 175 265.00 | | 175 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 287 948.00 | 5 091 798.00 | 350 982.00 | 6 287 948.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 595.00 | 37 548.00 | | 48 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 467 168.00 | 417 916.00 | | 467 168.00 |
ST Autres comptes | 691 420.00 | 585 130.00 | | 691 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 813.00 | 254 495.00 | | 253 813.00 |
YT Sous‐traitance | 355 827.00 | 250 230.00 | | 355 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 639.00 | 7 499.00 | | 5 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 172.00 | 60 084.00 | | 56 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 767.00 | 97 632.00 | | 104 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 925 442.00 | 2 641 712.00 | | 2 925 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 467 102.00 | 2 201 226.00 | | 2 467 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 773 866.00 | 1 515 270.00 | | 1 773 866.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |