| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 620.00 | 7 931.00 | 2 689.00 | 10 620.00 |
AP Constructions | 1 354 873.00 | 34 156.00 | 1 320 717.00 | 1 354 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 306.00 | 129 157.00 | 79 150.00 | 208 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 927.00 | 640 218.00 | 226 709.00 | 866 927.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 589.00 | 811 462.00 | 1 648 127.00 | 2 459 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779 922.00 | | 779 922.00 | 779 922.00 |
BN En cours de production de biens | 302 845.00 | | 302 845.00 | 302 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591 576.00 | 56 280.00 | 2 535 296.00 | 2 591 576.00 |
BZ Autres créances | 91 579.00 | | 91 579.00 | 91 579.00 |
CF Disponibilités | 2 118 210.00 | | 2 118 210.00 | 2 118 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 898 630.00 | 56 280.00 | 5 842 349.00 | 5 898 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 358 218.00 | 867 742.00 | 7 490 476.00 | 8 358 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 014.00 | 118 014.00 | | 118 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
DG Autres réserves | 953 440.00 | 953 440.00 | | 953 440.00 |
DH Report à nouveau | 539 929.00 | 120 622.00 | | 539 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 542.00 | 419 307.00 | | 294 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 558.00 | 1 630 016.00 | | 1 924 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 254.00 | 482 677.00 | | 1 512 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 209.00 | 123 209.00 | | 123 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 344 576.00 | 2 376 558.00 | | 3 344 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 486.00 | 369 037.00 | | 500 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
EA Autres dettes | 59 090.00 | 5 548.00 | | 59 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 565 918.00 | 3 412 928.00 | | 5 565 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 490 476.00 | 5 042 944.00 | | 7 490 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 336 484.00 | 2 946 549.00 | | 4 336 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 713 694.00 | 36 465.00 | 12 750 159.00 | 12 713 694.00 |
FG Production vendue services | 519 099.00 | | 519 099.00 | 519 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 232 794.00 | 36 465.00 | 13 269 259.00 | 13 232 794.00 |
FM Production stockée | | | 85 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 364 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 218 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 425.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 936 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 784.00 | 70 578.00 | | 7 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 12 335.00 | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 450 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 463 201.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 152.00 | 270 190.00 | | 18 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 152.00 | 270 190.00 | | 18 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 848.00 | 193 011.00 | | 16 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 699.00 | 109 087.00 | | 114 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 400 634.00 | 11 657 303.00 | | 13 400 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 106 092.00 | 11 237 995.00 | | 13 106 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 542.00 | 419 307.00 | | 294 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 435.00 | 29 853.00 | | 13 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 767.00 | | 1 492 708.00 | 1 614 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 18 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 645 087.00 | 2 799.00 | 2 459 589.00 | 645 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 645 087.00 | -1.00 | 2 430 106.00 | 645 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 484.00 | | 1 491 708.00 | 1 583 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 663.00 | | 1 000.00 | 20 663.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 645 087.00 | | | 645 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 790.00 | 101 672.00 | | 709 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | 3 541.00 | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 400.00 | 98 131.00 | | 705 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 855.00 | 16 425.00 | | 39 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 855.00 | 16 425.00 | | 39 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 855.00 | 16 425.00 | | 39 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 425.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 344 576.00 | 3 344 576.00 | | 3 344 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 410.00 | 229 410.00 | | 229 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 489.00 | 131 489.00 | | 131 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 518 977.00 | 2 518 977.00 | | 2 518 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
VB T. V. A. | 80 875.00 | 80 875.00 | | 80 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 572.00 | 281 138.00 | 338 256.00 | 1 510 572.00 |
VI Groupe et associés | 123 209.00 | 123 209.00 | | 123 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 267 323.00 | | | 1 267 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 428.00 | | | 239 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 515.00 | 2 697 652.00 | 18 863.00 | 2 716 515.00 |
VW T.V.A. | 109 434.00 | 109 434.00 | | 109 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 562 416.00 | 4 332 982.00 | 338 256.00 | 5 562 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 548.00 | 54 765.00 | | 37 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 415 416.00 | 272 468.00 | | 415 416.00 |
ST Autres comptes | 585 130.00 | 608 476.00 | | 585 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 495.00 | 225 778.00 | | 254 495.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 851.00 | 17 249.00 | | 5 851.00 |
YT Sous‐traitance | 250 230.00 | 173 269.00 | | 250 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 499.00 | 9 327.00 | | 7 499.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | 5 700.00 | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 084.00 | 44 933.00 | | 60 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 632.00 | 99 698.00 | | 97 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 641 712.00 | 2 211 022.00 | | 2 641 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 201 226.00 | 1 684 603.00 | | 2 201 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 515 270.00 | 1 295 017.00 | | 1 515 270.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |