| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 927.00 | | 144 927.00 | 144 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
AP Constructions | 104 621.00 | 85 228.00 | 19 393.00 | 104 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 229.00 | 167 541.00 | 116 688.00 | 284 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 760.00 | 107 631.00 | 286 129.00 | 393 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 575.00 | 377 545.00 | 568 030.00 | 945 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
BT Marchandises | 34 134.00 | | 34 134.00 | 34 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 603.00 | 33 371.00 | 590 232.00 | 623 603.00 |
BZ Autres créances | 122 143.00 | | 122 143.00 | 122 143.00 |
CF Disponibilités | 131 027.00 | | 131 027.00 | 131 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 395.00 | | 29 395.00 | 29 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 963.00 | 33 371.00 | 945 592.00 | 978 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 538.00 | 410 916.00 | 1 513 622.00 | 1 924 538.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 522.00 | 1 078.00 | | 10 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 653.00 | 209 445.00 | | 145 653.00 |
DL TOTAL (I) | 340 875.00 | 395 222.00 | | 340 875.00 |
DP Provisions pour risques | 76 808.00 | | | 76 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 808.00 | | | 76 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 675.00 | 131 983.00 | | 196 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 880.00 | 153 107.00 | | 280 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 486.00 | 145 084.00 | | 249 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 623.00 | 311 356.00 | | 307 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 15 927.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 939.00 | 757 456.00 | | 1 095 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 622.00 | 1 152 678.00 | | 1 513 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 043.00 | | 237 532.00 | 708 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 072.00 | | | 162 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 078.00 | | 237 532.00 | 545 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 680.00 | 54 866.00 | | 322 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 534.00 | 54 866.00 | | 305 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 808.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 400.00 | 2 500.00 | 529.00 | 31 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 400.00 | 2 500.00 | 529.00 | 31 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 400.00 | 79 308.00 | 529.00 | 31 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 486.00 | 249 486.00 | | 249 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 970.00 | 91 970.00 | | 91 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 411.00 | 106 411.00 | | 106 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 874.00 | 58 874.00 | | 58 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 583 602.00 | | | 583 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
VB T. V. A. | 48 733.00 | | | 48 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 675.00 | 60 323.00 | 136 353.00 | 196 675.00 |
VI Groupe et associés | 280 880.00 | 280 880.00 | | 280 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 314.00 | | | 105 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 675.00 | | | 67 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 704.00 | 775 142.00 | 562.00 | 775 704.00 |
VW T.V.A. | 95 977.00 | 95 977.00 | | 95 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 939.00 | 959 586.00 | 136 353.00 | 1 095 939.00 |