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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 927.00 | | 144 927.00 | 144 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 535.00 | 28 706.00 | 829.00 | 29 535.00 |
AP Constructions | 104 621.00 | 96 631.00 | 7 990.00 | 104 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 200.00 | 319 682.00 | 172 518.00 | 492 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 166.00 | 295 697.00 | 144 469.00 | 440 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 012.00 | 740 717.00 | 471 296.00 | 1 212 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 894.00 | | 135 894.00 | 135 894.00 |
BT Marchandises | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 691.00 | 67 510.00 | 520 181.00 | 587 691.00 |
BZ Autres créances | 45 214.00 | | 45 214.00 | 45 214.00 |
CF Disponibilités | 263 404.00 | | 263 404.00 | 263 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 063.00 | 67 510.00 | 1 005 553.00 | 1 073 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 076.00 | 808 227.00 | 1 476 849.00 | 2 285 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 299 201.00 | 100 000.00 | | 299 201.00 |
DH Report à nouveau | | 196 312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 622.00 | 152 889.00 | | 138 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 562 522.00 | 613 901.00 | | 562 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 675.00 | 113 963.00 | | 59 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 493.00 | 232 434.00 | | 342 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 534.00 | 246 605.00 | | 266 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 700.00 | 295 126.00 | | 244 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 911.00 | | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 326.00 | 888 128.00 | | 914 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 849.00 | 1 502 029.00 | | 1 476 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 931.00 | | 122 081.00 | 1 090 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 212 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 036 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 462.00 | | | 174 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 906.00 | | 122 081.00 | 915 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 915.00 | 97 802.00 | | 642 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 093.00 | 2 613.00 | | 26 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 822.00 | 95 189.00 | | 616 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 035.00 | | 525.00 | 68 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 035.00 | | 525.00 | 68 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 035.00 | | 525.00 | 68 035.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 534.00 | 266 534.00 | | 266 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 357.00 | 63 357.00 | | 63 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 667.00 | 73 667.00 | | 73 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
UX Autres créances clients | 506 702.00 | 506 702.00 | | 506 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 989.00 | 80 989.00 | | 80 989.00 |
VB T. V. A. | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 675.00 | 54 598.00 | 5 077.00 | 59 675.00 |
VI Groupe et associés | 342 493.00 | 342 493.00 | | 342 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VP Divers | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 947.00 | 657 384.00 | 562.00 | 657 947.00 |
VW T.V.A. | 104 600.00 | 104 600.00 | | 104 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 312.00 | 909 235.00 | 5 077.00 | 914 312.00 |