| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 927.00 | | 144 927.00 | 144 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 535.00 | 23 480.00 | 6 055.00 | 29 535.00 |
AP Constructions | 104 621.00 | 91 829.00 | 12 792.00 | 104 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 067.00 | 235 702.00 | 122 365.00 | 358 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 985.00 | 208 964.00 | 230 021.00 | 438 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 698.00 | 559 975.00 | 516 723.00 | 1 076 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 697.00 | | 66 697.00 | 66 697.00 |
BT Marchandises | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 534.00 | 67 504.00 | 806 030.00 | 873 534.00 |
BZ Autres créances | 83 113.00 | | 83 113.00 | 83 113.00 |
CF Disponibilités | 150 502.00 | | 150 502.00 | 150 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 695.00 | 67 504.00 | 1 143 191.00 | 1 210 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 393.00 | 627 479.00 | 1 659 914.00 | 2 287 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 252.00 | 76 175.00 | | 132 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 060.00 | 156 076.00 | | 214 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 000.00 | 160 000.00 | | 120 000.00 |
DL TOTAL (I) | 651 012.00 | 576 952.00 | | 651 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 944.00 | 221 619.00 | | 167 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 321.00 | 343 578.00 | | 212 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 345.00 | 133 432.00 | | 216 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 293.00 | 304 704.00 | | 412 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 008 902.00 | 1 007 964.00 | | 1 008 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 914.00 | 1 584 916.00 | | 1 659 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 969.00 | 840 065.00 | | 894 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 088.00 | 13 983.00 | 69 072.00 | 55 088.00 |
FD Production vendue biens | 99 419.00 | 53 869.00 | 153 288.00 | 99 419.00 |
FG Production vendue services | 2 701 447.00 | 249 517.00 | 2 950 963.00 | 2 701 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 954.00 | 317 369.00 | 3 173 323.00 | 2 855 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 4 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 783.00 | 37 433.00 | | 18 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 1 103.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 368 330.00 | | 41 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 046.00 | 446 241.00 | | 41 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 566.00 | 14 659.00 | | 4 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | 313 019.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 684.00 | 327 678.00 | | 4 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 363.00 | 118 563.00 | | 36 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 122.00 | 3 593.00 | | 13 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 951.00 | 3 497 060.00 | | 3 251 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 891.00 | 3 340 984.00 | | 3 037 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 060.00 | 156 076.00 | | 214 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 118.00 | 335 023.00 | | 257 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 226.00 | | 74 592.00 | 1 002 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 1 076 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 901 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 623.00 | | 7 839.00 | 166 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 040.00 | | 66 753.00 | 835 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 489.00 | 91 488.00 | 3.00 | 468 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 822.00 | 3 659.00 | | 19 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 667.00 | 87 829.00 | 3.00 | 448 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 425.00 | 1 245.00 | 5 165.00 | 71 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245.00 | 5 165.00 | 67 504.00 | 1 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245.00 | 5 165.00 | 67 504.00 | 1 245.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 345.00 | 216 345.00 | | 216 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 508.00 | 159 508.00 | | 159 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 640.00 | 99 640.00 | | 99 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
UX Autres créances clients | 792 556.00 | 792 556.00 | | 792 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 978.00 | 80 978.00 | | 80 978.00 |
VB T. V. A. | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VC Groupe et associés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 944.00 | 54 011.00 | 113 933.00 | 167 944.00 |
VI Groupe et associés | 212 321.00 | 212 321.00 | | 212 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 964.00 | 979 401.00 | 562.00 | 979 964.00 |
VW T.V.A. | 140 658.00 | 140 658.00 | | 140 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 902.00 | 894 969.00 | 113 933.00 | 1 008 902.00 |