| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 927.00 | | 144 927.00 | 144 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 696.00 | 19 822.00 | 1 874.00 | 21 696.00 |
AP Constructions | 104 621.00 | 89 428.00 | 15 194.00 | 104 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 774.00 | 198 926.00 | 104 847.00 | 303 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 645.00 | 160 313.00 | 266 332.00 | 426 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 226.00 | 468 489.00 | 533 737.00 | 1 002 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
BT Marchandises | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 782.00 | 71 425.00 | 592 357.00 | 663 782.00 |
BZ Autres créances | 90 301.00 | | 90 301.00 | 90 301.00 |
CF Disponibilités | 287 582.00 | | 287 582.00 | 287 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 604.00 | 71 425.00 | 1 051 179.00 | 1 122 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 830.00 | 539 914.00 | 1 584 916.00 | 2 124 830.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 175.00 | 10 522.00 | | 76 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 076.00 | 145 653.00 | | 156 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DL TOTAL (I) | 576 952.00 | 340 875.00 | | 576 952.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 808.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 808.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 619.00 | 196 675.00 | | 221 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 578.00 | 280 880.00 | | 343 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 432.00 | 249 486.00 | | 133 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 704.00 | 307 623.00 | | 304 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 58 874.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 3 642.00 | 2 400.00 | | 3 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 964.00 | 1 095 939.00 | | 1 007 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 916.00 | 1 513 622.00 | | 1 584 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 065.00 | | | 840 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 364.00 | | 58 364.00 | 58 364.00 |
FD Production vendue biens | 110 780.00 | 36 918.00 | 147 698.00 | 110 780.00 |
FG Production vendue services | 2 531 408.00 | 259 670.00 | 2 791 078.00 | 2 531 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 552.00 | 296 588.00 | 2 997 140.00 | 2 700 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 537.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 433.00 | 10 822.00 | | 37 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | 555.00 | | 1 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 330.00 | | | 368 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 808.00 | | | 76 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 241.00 | 555.00 | | 446 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 659.00 | 12 538.00 | | 14 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 019.00 | | | 313 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 678.00 | 89 346.00 | | 327 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 563.00 | -88 791.00 | | 118 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 43 895.00 | | 3 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 060.00 | 2 786 369.00 | | 3 497 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 984.00 | 2 640 716.00 | | 3 340 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 076.00 | 145 653.00 | | 156 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 335 023.00 | 272 761.00 | | 335 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 575.00 | | 384 981.00 | 945 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 330.00 | 1 002 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 000.00 | 835 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 072.00 | | 4 551.00 | 162 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 610.00 | | 380 430.00 | 782 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 545.00 | 106 255.00 | 15 311.00 | 377 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 145.00 | 2 677.00 | | 17 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 400.00 | 103 579.00 | 15 311.00 | 360 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 808.00 | | 76 808.00 | 76 808.00 |
6T Sur comptes clients | 33 371.00 | 38 537.00 | 483.00 | 33 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 371.00 | 38 537.00 | 483.00 | 33 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 179.00 | 38 537.00 | 77 291.00 | 110 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 537.00 | 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 432.00 | 133 432.00 | | 133 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 848.00 | 83 848.00 | | 83 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 401.00 | 86 401.00 | | 86 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 578 115.00 | | | 578 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 667.00 | | | 85 667.00 |
VB T. V. A. | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 619.00 | 53 720.00 | 167 899.00 | 221 619.00 |
VI Groupe et associés | 343 578.00 | 343 578.00 | | 343 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 034.00 | | | 75 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 808.00 | | | 75 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 159.00 | 778 597.00 | 562.00 | 779 159.00 |
VW T.V.A. | 122 108.00 | 122 108.00 | | 122 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 965.00 | 840 066.00 | 167 899.00 | 1 007 965.00 |