| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 927.00 | | 144 927.00 | 144 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 259.00 | 29 603.00 | 2 656.00 | 32 259.00 |
AP Constructions | 104 621.00 | 99 032.00 | 5 589.00 | 104 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 129.00 | 380 772.00 | 118 357.00 | 499 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 840.00 | 331 159.00 | 108 681.00 | 439 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 339.00 | 840 567.00 | 380 773.00 | 1 221 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 167.00 | | 110 167.00 | 110 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
BT Marchandises | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 612 727.00 | 67 027.00 | 545 701.00 | 612 727.00 |
BZ Autres créances | 112 471.00 | | 112 471.00 | 112 471.00 |
CF Disponibilités | 190 764.00 | | 190 764.00 | 190 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 296.00 | 67 027.00 | 1 022 269.00 | 1 089 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 635.00 | 907 593.00 | 1 403 042.00 | 2 310 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 357 822.00 | 299 201.00 | | 357 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 819.00 | 138 622.00 | | 412 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 40 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 855 342.00 | 562 522.00 | | 855 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 078.00 | 59 675.00 | | 5 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 541.00 | 342 493.00 | | 81 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 799.00 | 266 534.00 | | 85 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 369.00 | 244 700.00 | | 372 369.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 700.00 | 914 326.00 | | 547 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 042.00 | 1 476 849.00 | | 1 403 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 686.00 | 909 235.00 | | 547 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 012.00 | | 14 527.00 | 1 212 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 1 221 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 1 043 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 462.00 | | 2 724.00 | 174 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 988.00 | | 11 803.00 | 1 036 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 717.00 | 104 826.00 | 4 977.00 | 740 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 706.00 | 897.00 | | 28 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 010.00 | 103 930.00 | 4 977.00 | 712 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 510.00 | | 483.00 | 67 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 510.00 | | 483.00 | 67 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 510.00 | | 483.00 | 67 510.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 799.00 | 85 799.00 | | 85 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 238.00 | 62 238.00 | | 62 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 959.00 | 68 959.00 | | 68 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 702.00 | 94 702.00 | | 94 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 987.00 | | 1 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
UX Autres créances clients | 532 317.00 | 532 317.00 | | 532 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 411.00 | 80 411.00 | | 80 411.00 |
VB T. V. A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VI Groupe et associés | 81 541.00 | 81 541.00 | | 81 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 726.00 | 104 726.00 | | 104 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 215.00 | 748 652.00 | 562.00 | 749 215.00 |
VW T.V.A. | 139 802.00 | 139 802.00 | | 139 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 686.00 | 547 686.00 | | 547 686.00 |