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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 927.00 | | 144 927.00 | 144 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 102.00 | 34 902.00 | 200.00 | 35 102.00 |
AP Constructions | 104 621.00 | 101 433.00 | 3 188.00 | 104 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 324.00 | 329 132.00 | 183 192.00 | 512 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 059.00 | 335 104.00 | 92 955.00 | 428 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 146.00 | 800 571.00 | 440 575.00 | 1 241 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 495.00 | | 147 495.00 | 147 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 475.00 | | 82 475.00 | 82 475.00 |
BT Marchandises | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 310.00 | 66 985.00 | 833 325.00 | 900 310.00 |
BZ Autres créances | 47 115.00 | | 47 115.00 | 47 115.00 |
CF Disponibilités | 447 872.00 | | 447 872.00 | 447 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 176.00 | 66 985.00 | 1 603 191.00 | 1 670 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 323.00 | 867 557.00 | 2 043 766.00 | 2 911 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 650 642.00 | 357 822.00 | | 650 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 048.00 | 412 819.00 | | 650 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 390.00 | 855 342.00 | | 1 385 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 078.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 81 541.00 | | 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 831.00 | 85 799.00 | | 155 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 003.00 | 372 369.00 | | 367 003.00 |
EA Autres dettes | 111 131.00 | 1 987.00 | | 111 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 820.00 | 911.00 | | 23 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 376.00 | 547 700.00 | | 658 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 766.00 | 1 403 042.00 | | 2 043 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 339.00 | | 211 011.00 | 1 221 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 204.00 | 1 241 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 204.00 | 1 060 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 186.00 | | 2 843.00 | 177 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 590.00 | | 208 168.00 | 1 043 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | | 15 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 567.00 | 94 692.00 | 134 687.00 | 840 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 603.00 | 5 298.00 | | 29 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 963.00 | 89 393.00 | 134 687.00 | 810 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 027.00 | | 41.00 | 67 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 027.00 | | 41.00 | 67 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 027.00 | | 41.00 | 67 027.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 831.00 | 155 831.00 | | 155 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 753.00 | 65 753.00 | | 65 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 525.00 | 70 525.00 | | 70 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 334.00 | 94 334.00 | | 94 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 131.00 | 111 131.00 | | 111 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
UX Autres créances clients | 819 949.00 | 819 949.00 | | 819 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 361.00 | 80 361.00 | | 80 361.00 |
VB T. V. A. | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VP Divers | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 031.00 | 969 469.00 | 562.00 | 970 031.00 |
VW T.V.A. | 132 722.00 | 132 722.00 | | 132 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 376.00 | 658 376.00 | | 658 376.00 |