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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 830.00 | 14 529.00 | 3 301.00 | 17 830.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 766.00 | 701 170.00 | 490 596.00 | 1 191 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 543.00 | 120 881.00 | 74 663.00 | 195 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 596.00 | | 63 596.00 | 63 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 553.00 | 836 580.00 | 983 973.00 | 1 820 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 939.00 | | 375 939.00 | 375 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 441.00 | 8 323.00 | 298 118.00 | 306 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 774.00 | | 466 774.00 | 466 774.00 |
BZ Autres créances | 952 936.00 | | 952 936.00 | 952 936.00 |
CF Disponibilités | 583 627.00 | | 583 627.00 | 583 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 479.00 | | 179 479.00 | 179 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 195.00 | 8 323.00 | 2 856 872.00 | 2 865 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 748.00 | 844 903.00 | 3 840 846.00 | 4 685 748.00 |
CU Autres participations | 275 697.00 | | 275 697.00 | 275 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 800 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 475 048.00 | 409 619.00 | | 475 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 144.00 | 265 429.00 | | 224 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 367.00 | 1 575 048.00 | | 1 864 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 155.00 | 548 623.00 | | 509 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 274.00 | 314 784.00 | | 198 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 179.00 | 73 819.00 | | 181 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 096.00 | 618 835.00 | | 692 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 879.00 | 285 016.00 | | 236 879.00 |
EA Autres dettes | 31 418.00 | 20 293.00 | | 31 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 478.00 | | | 127 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 479.00 | 1 861 370.00 | | 1 976 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 846.00 | 3 436 419.00 | | 3 840 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 508.00 | 1 623 308.00 | | 1 684 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 497.00 | 282 543.00 | | 156 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 132.00 | 3 314 548.00 | 3 512 680.00 | 198 132.00 |
FD Production vendue biens | 1 922 314.00 | 391 805.00 | 2 314 119.00 | 1 922 314.00 |
FG Production vendue services | 285 681.00 | | 285 681.00 | 285 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 127.00 | 3 706 353.00 | 6 112 480.00 | 2 406 127.00 |
FM Production stockée | | | 83 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | 207 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 506 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 216 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 323.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 275 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 236.00 | 4 055.00 | | 21 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 240.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 961.00 | 187 987.00 | | 11 961.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 849.00 | 196 342.00 | | 17 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 064.00 | 52 562.00 | | 7 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 568.00 | 31 614.00 | | 21 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 632.00 | 84 176.00 | | 28 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 783.00 | 112 166.00 | | -10 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 115.00 | -71 118.00 | | -42 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 524 357.00 | 6 425 597.00 | | 6 524 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 300 213.00 | 6 160 168.00 | | 6 300 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 144.00 | 265 429.00 | | 224 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 161.00 | 60 131.00 | | 46 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 613.00 | | 423 217.00 | 1 506 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 553.00 | 345 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 277.00 | 1 820 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 724.00 | 1 387 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 023.00 | | 3 807.00 | 84 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 209.00 | | 362 825.00 | 1 051 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 381.00 | | 56 585.00 | 371 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 969.00 | 157 766.00 | 5 156.00 | 683 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 587.00 | 1 942.00 | | 12 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 382.00 | 155 825.00 | 5 156.00 | 671 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 096.00 | 692 096.00 | | 692 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 019.00 | 114 019.00 | | 114 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 103.00 | 63 103.00 | | 63 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 478.00 | 127 478.00 | | 127 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 596.00 | | | 63 596.00 |
UX Autres créances clients | 466 774.00 | | | 466 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VC Groupe et associés | 577 623.00 | | | 577 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 162.00 | 159 162.00 | | 159 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 993.00 | 58 022.00 | 268 971.00 | 349 993.00 |
VI Groupe et associés | 198 274.00 | 198 274.00 | | 198 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 727.00 | | | 83 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 538.00 | | | 280 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 479.00 | | | 179 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 785.00 | 1 599 189.00 | 63 596.00 | 1 662 785.00 |
VW T.V.A. | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 299.00 | 1 503 328.00 | 268 971.00 | 1 795 299.00 |