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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 759.00 | 101 198.00 | 12 561.00 | 113 759.00 |
AH Fonds commercial | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 627 792.00 | 1 746 861.00 | 3 880 931.00 | 5 627 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 645.00 | 79 425.00 | 115 220.00 | 194 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 622.00 | | 129 622.00 | 129 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 209 222.00 | 1 927 483.00 | 5 281 739.00 | 7 209 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 208.00 | 88 375.00 | 572 833.00 | 661 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 672 642.00 | 8 323.00 | 664 319.00 | 672 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 354.00 | 7 678.00 | 528 676.00 | 536 354.00 |
BZ Autres créances | 1 213 450.00 | | 1 213 450.00 | 1 213 450.00 |
CF Disponibilités | 2 358 344.00 | | 2 358 344.00 | 2 358 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 625.00 | | 48 625.00 | 48 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 519 548.00 | 104 376.00 | 5 415 172.00 | 5 519 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 728 770.00 | 2 031 859.00 | 10 696 911.00 | 12 728 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
CU Autres participations | 546 697.00 | | 546 697.00 | 546 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 184 816.00 | 947 199.00 | | 1 184 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 111.00 | 237 617.00 | | 319 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 217 239.00 | 34 359.00 | | 217 239.00 |
DK Provisions réglementées | 397 073.00 | 14 039.00 | | 397 073.00 |
DL TOTAL (I) | 3 218 240.00 | 2 333 214.00 | | 3 218 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 675 115.00 | 2 136 017.00 | | 4 675 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 389.00 | 430 256.00 | | 163 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 6 181.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 753.00 | 1 457 761.00 | | 2 090 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 653.00 | 294 454.00 | | 434 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 143.00 | 671 656.00 | | 65 143.00 |
EA Autres dettes | 46 618.00 | 80 252.00 | | 46 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 478 671.00 | 5 076 577.00 | | 7 478 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 696 911.00 | 7 409 792.00 | | 10 696 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 478 671.00 | 5 076 577.00 | | 7 478 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 870.00 | 150 498.00 | | 115 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 314 174.00 | 2 068 897.00 | 4 383 071.00 | 2 314 174.00 |
FD Production vendue biens | 4 568 469.00 | | 4 568 469.00 | 4 568 469.00 |
FG Production vendue services | 1 530 814.00 | | 1 530 814.00 | 1 530 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 413 457.00 | 2 068 897.00 | 10 482 354.00 | 8 413 457.00 |
FM Production stockée | | | -8 733.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 734 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 967 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 295 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 678.00 | |
GE Autres charges | | | 23 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 384 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 745.00 | 97 887.00 | | 134 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 784.00 | 143 161.00 | | 30 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 784.00 | 143 161.00 | | 30 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 366.00 | 12 004.00 | | 59 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 681.00 | 127 562.00 | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 047.00 | 139 567.00 | | 61 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 263.00 | 3 595.00 | | -30 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 466.00 | -58 111.00 | | -41 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 772 829.00 | 9 742 007.00 | | 10 772 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 453 717.00 | 9 504 390.00 | | 10 453 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 111.00 | 237 617.00 | | 319 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 625 929.00 | | 3 409 481.00 | 4 625 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 041.00 | 693 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826 189.00 | 7 209 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648 148.00 | 5 823 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 759.00 | | 400 000.00 | 291 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 936 543.00 | | 2 535 542.00 | 3 936 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 627.00 | | 473 940.00 | 397 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 164.00 | 898 786.00 | 646 467.00 | 1 675 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 750.00 | 27 448.00 | | 73 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 414.00 | 871 338.00 | 646 467.00 | 1 601 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 039.00 | 383 034.00 | | 14 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 698.00 | | | 96 698.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 678.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 698.00 | 7 678.00 | | 96 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 737.00 | 390 712.00 | | 110 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 753.00 | 2 090 753.00 | | 2 090 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 534.00 | 153 534.00 | | 153 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 553.00 | 220 553.00 | | 220 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 143.00 | 65 143.00 | | 65 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 622.00 | | 129 622.00 | 129 622.00 |
UX Autres créances clients | 527 141.00 | 527 141.00 | | 527 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
VB T. V. A. | 173 091.00 | 173 091.00 | | 173 091.00 |
VC Groupe et associés | 190 760.00 | 190 760.00 | | 190 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 074.00 | 120 074.00 | | 120 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 555 040.00 | 4 555 040.00 | | 4 555 040.00 |
VI Groupe et associés | 163 389.00 | 163 389.00 | | 163 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 968 716.00 | | | 2 968 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 771.00 | | | 394 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 777.00 | 64 777.00 | | 64 777.00 |
VP Divers | 201 747.00 | 201 747.00 | | 201 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 576.00 | 579 576.00 | | 579 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 050.00 | 1 789 215.00 | 138 835.00 | 1 928 050.00 |
VW T.V.A. | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 475 671.00 | 7 475 671.00 | | 7 475 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |