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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 664.00 | 44 016.00 | 87 648.00 | 131 664.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658 586.00 | 1 034 314.00 | 624 272.00 | 1 658 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 349.00 | 112 163.00 | 204 186.00 | 316 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 784.00 | | 66 784.00 | 66 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 200.00 | 1 190 492.00 | 1 358 708.00 | 2 549 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 109.00 | | 441 109.00 | 441 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 351.00 | 8 323.00 | 437 028.00 | 445 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 707.00 | | 728 707.00 | 728 707.00 |
BZ Autres créances | 1 179 884.00 | | 1 179 884.00 | 1 179 884.00 |
CF Disponibilités | 597 258.00 | | 597 258.00 | 597 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 002.00 | | 129 002.00 | 129 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 521 312.00 | 8 323.00 | 3 512 989.00 | 3 521 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 070 512.00 | 1 198 815.00 | 4 871 697.00 | 6 070 512.00 |
CU Autres participations | 299 697.00 | | 299 697.00 | 299 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 766 085.00 | 699 193.00 | | 766 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 114.00 | 206 892.00 | | 181 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 520.00 | 49 747.00 | | 51 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 719.00 | 2 055 832.00 | | 2 098 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 130.00 | 610 711.00 | | 845 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 887.00 | 27 160.00 | | 214 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 927.00 | 1 172 089.00 | | 1 362 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 729.00 | 291 821.00 | | 221 729.00 |
EA Autres dettes | 56 495.00 | 62 633.00 | | 56 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 978.00 | 2 164 413.00 | | 2 772 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 697.00 | 4 220 246.00 | | 4 871 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 277.00 | 1 818 114.00 | | 2 288 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 156 206.00 | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 372.00 | 3 486 499.00 | 4 067 871.00 | 581 372.00 |
FD Production vendue biens | 2 275 970.00 | 103 841.00 | 2 379 811.00 | 2 275 970.00 |
FG Production vendue services | 418 939.00 | 177 747.00 | 596 686.00 | 418 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 282.00 | 3 768 087.00 | 7 044 369.00 | 3 276 282.00 |
FM Production stockée | | | 112 835.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 178 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 524 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 054 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 013.00 | 6 329.00 | | 9 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | 38.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 178.00 | 24 927.00 | | 42 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 178.00 | 46 316.00 | | 42 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 774.00 | 57 040.00 | | 9 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 774.00 | 63 551.00 | | 9 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 404.00 | -17 235.00 | | 32 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 891.00 | -17 219.00 | | -61 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 222 025.00 | 7 812 090.00 | | 7 222 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 040 910.00 | 7 605 198.00 | | 7 040 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 114.00 | 206 892.00 | | 181 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 508.00 | 9 206.00 | | 147 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 978.00 | | 471 918.00 | 2 160 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 696.00 | 2 549 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 696.00 | 1 974 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 974.00 | | 26 690.00 | 174 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 396.00 | | 434 235.00 | 1 624 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 609.00 | | 10 993.00 | 361 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 162.00 | 379 026.00 | 83 696.00 | 895 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 965.00 | 35 051.00 | | 8 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 198.00 | 343 975.00 | 83 696.00 | 886 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 927.00 | 1 362 927.00 | | 1 362 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 698.00 | 111 698.00 | | 111 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 495.00 | 56 495.00 | | 56 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 810.00 | 71 810.00 | | 71 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 784.00 | | 66 784.00 | 66 784.00 |
UX Autres créances clients | 728 707.00 | 728 707.00 | | 728 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 367.00 | 1 007 367.00 | | 1 007 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 792.00 | 152 792.00 | | 152 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 338.00 | 207 637.00 | 484 701.00 | 692 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 547.00 | | | 167 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 409.00 | 138 409.00 | | 138 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 002.00 | 129 002.00 | | 129 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 377.00 | 2 037 593.00 | 66 784.00 | 2 104 377.00 |
VW T.V.A. | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 091.00 | 2 073 390.00 | 484 701.00 | 2 558 091.00 |