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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 501.00 | 104 571.00 | 15 930.00 | 120 501.00 |
AH Fonds commercial | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 574 658.00 | 2 767 572.00 | 3 807 086.00 | 6 574 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 516.00 | 71 669.00 | 171 847.00 | 243 516.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 847.00 | | 193 847.00 | 193 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 263 278.00 | 2 943 811.00 | 5 319 467.00 | 8 263 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660 083.00 | | 660 083.00 | 660 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 773 663.00 | | 773 663.00 | 773 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 109 073.00 | 7 678.00 | 3 101 395.00 | 3 109 073.00 |
BZ Autres créances | 1 405 839.00 | | 1 405 839.00 | 1 405 839.00 |
CF Disponibilités | 836 542.00 | | 836 542.00 | 836 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 395.00 | | 53 395.00 | 53 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 841 317.00 | 7 678.00 | 6 833 639.00 | 6 841 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 104 595.00 | 2 951 488.00 | 12 153 107.00 | 15 104 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
CU Autres participations | 546 697.00 | | 546 697.00 | 546 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 503 928.00 | 1 184 816.00 | | 1 503 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 354.00 | 319 111.00 | | 392 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 630.00 | 217 239.00 | | 35 630.00 |
DK Provisions réglementées | | 397 073.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 031 912.00 | 3 218 240.00 | | 3 031 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 331 619.00 | 4 675 115.00 | | 5 331 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 809.00 | 163 389.00 | | 236 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 539.00 | 2 090 753.00 | | 1 145 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 027.00 | 434 653.00 | | 415 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 143.00 | | |
EA Autres dettes | 1 992 200.00 | 46 618.00 | | 1 992 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 121 195.00 | 7 478 671.00 | | 9 121 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 153 107.00 | 10 696 911.00 | | 12 153 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 759 670.00 | 7 478 671.00 | | 4 759 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 432.00 | 115 870.00 | | 4 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 653 423.00 | 5 653 423.00 | |
FD Production vendue biens | 4 370 255.00 | 2 519 142.00 | 6 889 397.00 | 4 370 255.00 |
FG Production vendue services | 1 060 739.00 | 111 341.00 | 1 172 080.00 | 1 060 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 430 994.00 | 8 283 906.00 | 13 714 900.00 | 5 430 994.00 |
FM Production stockée | | | 101 021.00 | |
FN Production immobilisée | | | 157 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727 620.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 781 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 034 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 215 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 543 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 849.00 | 134 745.00 | | 233 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 351.00 | 23 394.00 | | 5 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 686.00 | 30 784.00 | | 790 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795 211.00 | 30 784.00 | | 795 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 737.00 | 59 366.00 | | 3 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 638.00 | 1 681.00 | | 599 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 375.00 | 61 047.00 | | 603 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 836.00 | -30 263.00 | | 191 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 033.00 | -41 466.00 | | -46 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 576 766.00 | 10 772 829.00 | | 15 576 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 184 412.00 | 10 453 717.00 | | 15 184 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 354.00 | 319 111.00 | | 392 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 207 722.00 | | 1 881 782.00 | 7 207 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 189.00 | 746 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826 226.00 | 8 263 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815 037.00 | 6 818 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 759.00 | | 6 742.00 | 691 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 822 437.00 | | 1 810 774.00 | 5 822 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 526.00 | | 64 267.00 | 693 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 496.00 | 1 231 715.00 | 215 400.00 | 1 927 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 198.00 | 3 373.00 | | 101 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826 298.00 | 1 228 342.00 | 215 400.00 | 1 826 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 397 073.00 | | 397 073.00 | 397 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 698.00 | | 96 698.00 | 96 698.00 |
6T Sur comptes clients | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 376.00 | | 96 698.00 | 104 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 449.00 | | 493 771.00 | 501 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 493 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 539.00 | 1 145 539.00 | | 1 145 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 561.00 | 154 561.00 | | 154 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 930.00 | 130 930.00 | | 130 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992 200.00 | 1 992 200.00 | | 1 992 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 847.00 | | 193 847.00 | 193 847.00 |
UX Autres créances clients | 3 099 860.00 | 3 099 860.00 | | 3 099 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
VB T. V. A. | 83 328.00 | 83 328.00 | | 83 328.00 |
VC Groupe et associés | 649 823.00 | 649 823.00 | | 649 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 321 194.00 | 959 669.00 | 3 372 235.00 | 5 321 194.00 |
VI Groupe et associés | 189 904.00 | 189 904.00 | | 189 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 826 900.00 | | | 1 826 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 060 746.00 | | | 1 060 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 964.00 | 611 964.00 | | 611 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 762 154.00 | 4 559 094.00 | 203 060.00 | 4 762 154.00 |
VW T.V.A. | 109 300.00 | 109 300.00 | | 109 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 121 195.00 | 4 759 670.00 | 3 372 235.00 | 9 121 195.00 |