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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 974.00 | 8 965.00 | 96 009.00 | 104 974.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 198.00 | 820 505.00 | 625 693.00 | 1 446 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 198.00 | 65 692.00 | 112 505.00 | 178 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 791.00 | | 79 791.00 | 79 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 978.00 | 895 162.00 | 1 265 816.00 | 2 160 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 069.00 | | 399 069.00 | 399 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 515.00 | 8 323.00 | 324 192.00 | 332 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 049.00 | | 659 049.00 | 659 049.00 |
BZ Autres créances | 1 133 889.00 | | 1 133 889.00 | 1 133 889.00 |
CF Disponibilités | 372 548.00 | | 372 548.00 | 372 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 167.00 | | 65 167.00 | 65 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 237.00 | 8 323.00 | 2 953 914.00 | 2 962 237.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 731.00 | 903 485.00 | 4 220 246.00 | 5 123 731.00 |
CU Autres participations | 275 697.00 | | 275 697.00 | 275 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 699 193.00 | 475 048.00 | | 699 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 892.00 | 224 144.00 | | 206 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 747.00 | 65 175.00 | | 49 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 832.00 | 1 864 367.00 | | 2 055 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 711.00 | 509 155.00 | | 610 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 198 274.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 160.00 | 181 179.00 | | 27 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 089.00 | 692 096.00 | | 1 172 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 821.00 | 236 879.00 | | 291 821.00 |
EA Autres dettes | 62 633.00 | 31 418.00 | | 62 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 127 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 164 413.00 | 1 976 479.00 | | 2 164 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 246.00 | 3 840 846.00 | | 4 220 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 114.00 | 1 684 508.00 | | 1 818 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 206.00 | 156 497.00 | | 156 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 651.00 | 3 688 570.00 | 4 288 221.00 | 599 651.00 |
FD Production vendue biens | 2 962 748.00 | 42 752.00 | 3 005 500.00 | 2 962 748.00 |
FG Production vendue services | 409 106.00 | | 409 106.00 | 409 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 971 504.00 | 3 731 322.00 | 7 702 826.00 | 3 971 504.00 |
FM Production stockée | | | 26 074.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 765 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 862 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 528 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 329.00 | 21 236.00 | | 6 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 927.00 | 11 961.00 | | 24 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 389.00 | 5 888.00 | | 21 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 316.00 | 17 849.00 | | 46 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 040.00 | 7 064.00 | | 57 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 511.00 | 21 568.00 | | 6 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 551.00 | 28 632.00 | | 63 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 235.00 | -10 783.00 | | -17 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 219.00 | -42 115.00 | | -17 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 812 090.00 | 6 524 357.00 | | 7 812 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 605 198.00 | 6 300 213.00 | | 7 605 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 892.00 | 224 144.00 | | 206 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 206.00 | 46 161.00 | | 9 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 553.00 | | 558 453.00 | 1 820 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 028.00 | 2 160 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 035.00 | 174 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 993.00 | 1 624 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 830.00 | | 96 179.00 | 87 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 310.00 | | 446 079.00 | 1 387 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 414.00 | | 16 195.00 | 345 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 580.00 | 270 099.00 | 211 517.00 | 836 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 529.00 | 3 471.00 | 9 035.00 | 14 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 051.00 | 266 628.00 | 202 482.00 | 822 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 089.00 | 1 172 089.00 | | 1 172 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 513.00 | 115 513.00 | | 115 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 015.00 | 79 015.00 | | 79 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 791.00 | | | 79 791.00 |
UX Autres créances clients | 659 049.00 | | | 659 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
VC Groupe et associés | 660 033.00 | | | 660 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 754.00 | 158 754.00 | | 158 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 957.00 | 105 657.00 | 344 275.00 | 451 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 501.00 | | | 183 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 536.00 | | | 81 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 592.00 | | | 88 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 824.00 | | | 318 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 167.00 | | | 65 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 895.00 | 1 858 104.00 | 79 791.00 | 1 937 895.00 |
VW T.V.A. | 49 359.00 | 49 359.00 | | 49 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 253.00 | 1 790 954.00 | 344 275.00 | 2 137 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 29.00 | | |