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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 759.00 | 73 750.00 | 40 009.00 | 113 759.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660 060.00 | 1 483 668.00 | 2 176 393.00 | 3 660 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 783.00 | 117 047.00 | 158 737.00 | 275 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 821.00 | | 80 821.00 | 80 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 561 553.00 | 1 674 464.00 | 2 887 089.00 | 4 561 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 474.00 | 88 375.00 | 357 099.00 | 445 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 681 375.00 | 8 323.00 | 673 052.00 | 681 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 761.00 | | 385 761.00 | 385 761.00 |
BZ Autres créances | 1 522 708.00 | | 1 522 708.00 | 1 522 708.00 |
CF Disponibilités | 1 527 387.00 | | 1 527 387.00 | 1 527 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 696.00 | | 56 696.00 | 56 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 619 401.00 | 96 698.00 | 4 522 703.00 | 4 619 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 180 953.00 | 1 771 162.00 | 7 409 792.00 | 9 180 953.00 |
CU Autres participations | 299 697.00 | | 299 697.00 | 299 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 947 199.00 | 766 085.00 | | 947 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 617.00 | 181 114.00 | | 237 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 359.00 | 51 520.00 | | 34 359.00 |
DK Provisions réglementées | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 214.00 | 2 098 719.00 | | 2 333 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 136 017.00 | 845 130.00 | | 2 136 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 256.00 | | | 430 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 181.00 | 214 887.00 | | 6 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 761.00 | 1 362 927.00 | | 1 457 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 454.00 | 221 729.00 | | 294 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671 656.00 | | | 671 656.00 |
EA Autres dettes | 80 252.00 | 56 495.00 | | 80 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 076 577.00 | 2 772 978.00 | | 5 076 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 409 792.00 | 4 871 697.00 | | 7 409 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 076 577.00 | 2 288 277.00 | | 5 076 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 498.00 | 150 000.00 | | 150 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 015.00 | 4 455 229.00 | 4 744 244.00 | 289 015.00 |
FD Production vendue biens | 3 485 637.00 | | 3 485 637.00 | 3 485 637.00 |
FG Production vendue services | 1 136 453.00 | | 1 136 453.00 | 1 136 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 911 104.00 | 4 455 229.00 | 9 366 333.00 | 4 911 104.00 |
FM Production stockée | | | 120 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 887.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 593 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 327 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 375.00 | |
GE Autres charges | | | 33 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 333 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 887.00 | 9 013.00 | | 97 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 161.00 | 42 178.00 | | 143 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 161.00 | 42 178.00 | | 143 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 004.00 | 9 774.00 | | 12 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 562.00 | | | 127 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 606.00 | 9 774.00 | | 153 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 444.00 | 32 404.00 | | -10 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 111.00 | -61 891.00 | | -58 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 742 007.00 | 7 222 025.00 | | 9 742 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 504 390.00 | 7 040 910.00 | | 9 504 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 617.00 | 181 114.00 | | 237 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 200.00 | 74 062.00 | 2 174 170.00 | 2 549 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 230.00 | 386 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 880.00 | 4 561 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 201 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 650.00 | 3 973 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 664.00 | 20 095.00 | | 201 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 935.00 | 51 634.00 | 2 127 426.00 | 1 974 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 602.00 | 2 333.00 | 46 744.00 | 372 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 492.00 | 537 058.00 | 53 087.00 | 1 190 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 016.00 | 29 734.00 | | 44 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 477.00 | 507 324.00 | 53 087.00 | 1 146 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 039.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 323.00 | 88 375.00 | | 8 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 323.00 | 88 375.00 | | 8 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 323.00 | 102 414.00 | | 8 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 375.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 761.00 | 1 457 761.00 | | 1 457 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 378.00 | 142 378.00 | | 142 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 295.00 | 74 295.00 | | 74 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671 656.00 | 671 656.00 | | 671 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 252.00 | 80 252.00 | | 80 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 922.00 | 154 922.00 | | 154 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 095.00 | 1 981 095.00 | | 1 981 095.00 |
VI Groupe et associés | 430 256.00 | 430 256.00 | | 430 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 528 718.00 | | | 1 528 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 961.00 | | | 239 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 14 039.00 | | |
VW T.V.A. | 61 630.00 | 61 630.00 | | 61 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 070 396.00 | 5 070 396.00 | | 5 070 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |