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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 027 198.00 | 3 821 247.00 | 205 950.00 | 4 027 198.00 |
AH Fonds commercial | 381 274.00 | 381 274.00 | | 381 274.00 |
AN Terrains | 874 592.00 | | 874 592.00 | 874 592.00 |
AP Constructions | 20 760 630.00 | 16 126 827.00 | 4 633 803.00 | 20 760 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 442 067.00 | 36 958 010.00 | 3 484 057.00 | 40 442 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103 937.00 | 2 025 730.00 | 78 207.00 | 2 103 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 179 081.00 | | 1 179 081.00 | 1 179 081.00 |
AX Avances et acomptes | 301 985.00 | | 301 985.00 | 301 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 169 308.00 | | 1 169 308.00 | 1 169 308.00 |
BF Prêts | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 919.00 | | 101 919.00 | 101 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 023 150.00 | 83 356 722.00 | 13 666 427.00 | 97 023 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 147 468.00 | 595 636.00 | 3 551 832.00 | 4 147 468.00 |
BN En cours de production de biens | 970 829.00 | 52 546.00 | 918 283.00 | 970 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 600 697.00 | 371 647.00 | 4 229 050.00 | 4 600 697.00 |
BT Marchandises | 4 811 884.00 | 412 219.00 | 4 399 664.00 | 4 811 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 841 188.00 | 1 113 126.00 | 57 728 061.00 | 58 841 188.00 |
BZ Autres créances | 31 686 493.00 | | 31 686 493.00 | 31 686 493.00 |
CF Disponibilités | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192 561.00 | | 1 192 561.00 | 1 192 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 251 831.00 | 2 545 175.00 | 103 706 656.00 | 106 251 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 274 982.00 | 85 901 898.00 | 117 373 083.00 | 203 274 982.00 |
CU Autres participations | 22 814 156.00 | 22 764 155.00 | 50 000.00 | 22 814 156.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 849 040.00 | 1 261 519.00 | 1 587 521.00 | 2 849 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 612 292.00 | 612 292.00 | | 612 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 671 432.00 | 1 395 291.00 | | 1 671 432.00 |
DG Autres réserves | 6 597 795.00 | 6 363 006.00 | | 6 597 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 376 605.00 | 5 522 805.00 | | 8 376 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 535.00 | 141 622.00 | | 67 535.00 |
DL TOTAL (I) | 50 325 660.00 | 47 035 017.00 | | 50 325 660.00 |
DP Provisions pour risques | 4 372 208.00 | 5 830 341.00 | | 4 372 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 393.00 | 580 393.00 | | 580 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 952 601.00 | 6 410 734.00 | | 4 952 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 931.00 | 194 299.00 | | 273 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 563 154.00 | 1 693 441.00 | | 1 563 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 990 305.00 | 39 801 274.00 | | 47 990 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 086 482.00 | 8 127 119.00 | | 10 086 482.00 |
EA Autres dettes | 1 971 365.00 | 2 282 244.00 | | 1 971 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 581.00 | 161 614.00 | | 209 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 094 821.00 | 52 259 994.00 | | 62 094 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 373 083.00 | 105 705 746.00 | | 117 373 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 531 667.00 | 50 566 552.00 | | 60 531 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 582 652.00 | 4 002 710.00 | 81 585 363.00 | 77 582 652.00 |
FD Production vendue biens | 73 933 510.00 | 40 365 417.00 | 114 298 927.00 | 73 933 510.00 |
FG Production vendue services | 7 317 060.00 | 2 176 923.00 | 9 493 983.00 | 7 317 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 833 223.00 | 46 545 051.00 | 205 378 274.00 | 158 833 223.00 |
FM Production stockée | | | -360 821.00 | |
FN Production immobilisée | | | 671 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 129 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 818 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 174 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 641 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 971 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 084 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 501 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 503 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 545 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 190 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 627 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 689 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329 773.00 | 238 606.00 | | 329 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 615 365.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 862 587.00 | 76 687.00 | | 1 862 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 989 453.00 | 463 179.00 | | 989 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 852 040.00 | 1 155 232.00 | | 2 852 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 535.00 | 1 127 248.00 | | 71 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 007.00 | | | 149 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 850 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 543.00 | 1 977 248.00 | | 220 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 631 497.00 | -822 015.00 | | 2 631 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 857 106.00 | 409 198.00 | | 857 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 087 115.00 | 1 347 623.00 | | 3 087 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 882 833.00 | 193 018 159.00 | | 211 882 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 506 228.00 | 187 495 354.00 | | 203 506 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 376 605.00 | 5 522 805.00 | | 8 376 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 407 406.00 | | 4 116 338.00 | 93 407 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 178 030.00 | | 671 010.00 | 2 178 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 007.00 | 24 103 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 594.00 | 97 023 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 849 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 408 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 587.00 | 65 662 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 169 291.00 | | 239 181.00 | 4 169 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 757 735.00 | | 3 206 146.00 | 62 757 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 302 349.00 | | | 24 302 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 844 065.00 | 3 503 403.00 | | 56 844 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 827 569.00 | 433 950.00 | | 827 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 938 041.00 | 37 340.00 | | 3 938 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 078 455.00 | 3 032 112.00 | | 52 078 455.00 |