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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296 769.00 | 4 129 922.00 | 166 847.00 | 4 296 769.00 |
AH Fonds commercial | 381 274.00 | 381 274.00 | | 381 274.00 |
AN Terrains | 874 592.00 | | 874 592.00 | 874 592.00 |
AP Constructions | 21 673 207.00 | 16 912 947.00 | 4 760 259.00 | 21 673 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 803 678.00 | 28 855 919.00 | 5 947 759.00 | 34 803 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 204 416.00 | 2 086 726.00 | 117 689.00 | 2 204 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 925.00 | | 317 925.00 | 317 925.00 |
AX Avances et acomptes | 177 108.00 | | 177 108.00 | 177 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 134 308.00 | | 1 134 308.00 | 1 134 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 919.00 | | 101 919.00 | 101 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 182 541.00 | 77 117 851.00 | 15 064 689.00 | 92 182 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 515 005.00 | 338 444.00 | 3 176 561.00 | 3 515 005.00 |
BN En cours de production de biens | 1 071 863.00 | 26 021.00 | 1 045 841.00 | 1 071 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 321 998.00 | 1 004 524.00 | 4 317 473.00 | 5 321 998.00 |
BT Marchandises | 8 542 009.00 | 1 048 789.00 | 7 493 220.00 | 8 542 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 641 398.00 | 1 574 567.00 | 48 066 831.00 | 49 641 398.00 |
BZ Autres créances | 40 559 983.00 | | 40 559 983.00 | 40 559 983.00 |
CF Disponibilités | 2 579 708.00 | | 2 579 708.00 | 2 579 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596 671.00 | | 596 671.00 | 596 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 828 638.00 | 3 992 347.00 | 107 836 291.00 | 111 828 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 011 179.00 | 81 110 198.00 | 122 900 981.00 | 204 011 179.00 |
CU Autres participations | 22 814 156.00 | 22 764 155.00 | 50 000.00 | 22 814 156.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 403 184.00 | 1 986 905.00 | 1 416 279.00 | 3 403 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 612 292.00 | 612 292.00 | | 612 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350 621.00 | 2 090 263.00 | | 2 350 621.00 |
DG Autres réserves | 19 502 369.00 | 14 555 569.00 | | 19 502 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 850 588.00 | 5 207 157.00 | | 4 850 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 417 205.00 | | | 417 205.00 |
DL TOTAL (I) | 60 733 076.00 | 55 465 282.00 | | 60 733 076.00 |
DP Provisions pour risques | 3 740 896.00 | 3 973 980.00 | | 3 740 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 393.00 | 580 393.00 | | 580 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 321 289.00 | 4 554 373.00 | | 4 321 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 201 595.00 | 2 248 720.00 | | 4 201 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 810 201.00 | 41 094 435.00 | | 40 810 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 354 244.00 | 9 457 226.00 | | 9 354 244.00 |
EA Autres dettes | 3 197 970.00 | 2 400 408.00 | | 3 197 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 603.00 | 420 463.00 | | 282 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 846 615.00 | 55 621 254.00 | | 57 846 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 900 981.00 | 115 640 910.00 | | 122 900 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 645 020.00 | 53 372 533.00 | | 53 645 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 527 543.00 | 5 791 752.00 | 97 319 296.00 | 91 527 543.00 |
FD Production vendue biens | 63 568 055.00 | 41 220 862.00 | 104 788 917.00 | 63 568 055.00 |
FG Production vendue services | 9 589 359.00 | 2 277 210.00 | 11 866 569.00 | 9 589 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 684 959.00 | 49 289 824.00 | 213 974 783.00 | 164 684 959.00 |
FM Production stockée | | | -2 419 691.00 | |
FN Production immobilisée | | | 484 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 004 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 138 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 755 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 568 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 985 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 562 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 411 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 518 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 520 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 622 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 992 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 097 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 040 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 686 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 857 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 109.00 | 264 427.00 | | 257 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 879.00 | 83 935.00 | | 54 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 879.00 | 187 298.00 | | 54 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | 114 771.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 114 771.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 655.00 | 72 527.00 | | 54 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 568 808.00 | 103 177.00 | | 568 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 492 844.00 | 1 287 134.00 | | 2 492 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 884 060.00 | 231 657 099.00 | | 216 884 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 033 472.00 | 226 449 941.00 | | 212 033 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 850 588.00 | 5 207 157.00 | | 4 850 588.00 |