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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 202 267.00 | 4 042 202.00 | 160 065.00 | 4 202 267.00 |
AH Fonds commercial | 381 274.00 | 381 274.00 | | 381 274.00 |
AN Terrains | 874 592.00 | | 874 592.00 | 874 592.00 |
AP Constructions | 20 868 257.00 | 16 252 493.00 | 4 615 763.00 | 20 868 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 114 510.00 | 27 275 609.00 | 3 838 901.00 | 31 114 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 163 197.00 | 2 053 656.00 | 109 540.00 | 2 163 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 167 993.00 | | 1 167 993.00 | 1 167 993.00 |
AX Avances et acomptes | 1 234 659.00 | | 1 234 659.00 | 1 234 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 134 308.00 | | 1 134 308.00 | 1 134 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 919.00 | | 101 919.00 | 101 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 079 360.00 | 74 421 524.00 | 14 657 836.00 | 89 079 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 077 917.00 | 457 732.00 | 3 620 184.00 | 4 077 917.00 |
BN En cours de production de biens | 1 450 413.00 | 20 557.00 | 1 429 856.00 | 1 450 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 363 140.00 | 453 726.00 | 6 909 413.00 | 7 363 140.00 |
BT Marchandises | 5 973 569.00 | 322 552.00 | 5 651 016.00 | 5 973 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 366 751.00 | 1 209 591.00 | 62 157 159.00 | 63 366 751.00 |
BZ Autres créances | 20 534 595.00 | | 20 534 595.00 | 20 534 595.00 |
CF Disponibilités | 38 215.00 | | 38 215.00 | 38 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642 633.00 | | 642 633.00 | 642 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 447 234.00 | 2 464 160.00 | 100 983 074.00 | 103 447 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 526 595.00 | 76 885 684.00 | 115 640 910.00 | 192 526 595.00 |
CU Autres participations | 22 814 156.00 | 22 764 155.00 | 50 000.00 | 22 814 156.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 022 224.00 | 1 652 132.00 | 1 370 092.00 | 3 022 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 612 292.00 | 612 292.00 | | 612 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 090 263.00 | 1 671 432.00 | | 2 090 263.00 |
DG Autres réserves | 14 555 569.00 | 6 597 795.00 | | 14 555 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 207 157.00 | 8 376 605.00 | | 5 207 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 67 535.00 | | |
DL TOTAL (I) | 55 465 282.00 | 50 325 660.00 | | 55 465 282.00 |
DP Provisions pour risques | 3 973 980.00 | 4 372 208.00 | | 3 973 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 393.00 | 580 393.00 | | 580 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 554 373.00 | 4 952 601.00 | | 4 554 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 273 931.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 248 720.00 | 1 563 154.00 | | 2 248 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 094 435.00 | 47 990 305.00 | | 41 094 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 457 226.00 | 10 086 482.00 | | 9 457 226.00 |
EA Autres dettes | 2 400 408.00 | 1 971 365.00 | | 2 400 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 463.00 | 209 581.00 | | 420 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 621 254.00 | 62 094 821.00 | | 55 621 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 640 910.00 | 117 373 083.00 | | 115 640 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 372 533.00 | 60 531 667.00 | | 53 372 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 913 890.00 | 7 094 583.00 | 95 008 474.00 | 87 913 890.00 |
FD Production vendue biens | 66 753 548.00 | 51 048 472.00 | 117 802 021.00 | 66 753 548.00 |
FG Production vendue services | 8 442 927.00 | 2 362 890.00 | 10 805 817.00 | 8 442 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 110 366.00 | 60 505 946.00 | 223 616 313.00 | 163 110 366.00 |
FM Production stockée | | | 3 242 026.00 | |
FN Production immobilisée | | | 173 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 104 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 140 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 545 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 161 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 600 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 213 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 870 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 979 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 176 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 464 160.00 | |
GE Autres charges | | | 97 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 089 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 050 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 305 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 524 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 427.00 | 329 773.00 | | 264 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 935.00 | 1 862 587.00 | | 83 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 363.00 | 989 453.00 | | 103 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 298.00 | 2 852 040.00 | | 187 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 771.00 | 149 007.00 | | 114 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 771.00 | 220 543.00 | | 114 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 527.00 | 2 631 497.00 | | 72 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 177.00 | 857 106.00 | | 103 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287 134.00 | 3 087 115.00 | | 1 287 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 657 099.00 | 211 882 833.00 | | 231 657 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 449 941.00 | 203 506 228.00 | | 226 449 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 207 157.00 | 8 376 605.00 | | 5 207 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 023 150.00 | | 5 670 190.00 | 97 023 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 849 040.00 | | 173 184.00 | 2 849 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 957.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 957.00 | 24 050 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 613 980.00 | 89 079 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 022 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 200.00 | 4 583 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 555 822.00 | 57 423 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 408 473.00 | | 180 269.00 | 4 408 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 662 295.00 | | 5 316 736.00 | 65 662 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 103 341.00 | | | 24 103 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 347 468.00 | 3 176 445.00 | 12 093 686.00 | 60 347 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 261 519.00 | 390 613.00 | | 1 261 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975 382.00 | 220 954.00 | | 3 975 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 110 567.00 | 2 564 877.00 | 12 093 686.00 | 55 110 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 952 601.00 | | 398 228.00 | 4 952 601.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 227 140.00 | | | 227 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 432 049.00 | 1 254 569.00 | 1 432 049.00 | 1 432 049.00 |
6T Sur comptes clients | 1 113 126.00 | 1 209 591.00 | 1 113 126.00 | 1 113 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 554 429.00 | 2 464 160.00 | 2 563 133.00 | 25 554 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 507 031.00 | 2 464 160.00 | 2 961 361.00 | 30 507 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 464 160.00 | 2 840 040.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103 363.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 561.00 | 518.00 | | 561.00 |