| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 356 231.00 | 4 253 761.00 | 102 469.00 | 4 356 231.00 |
AH Fonds commercial | 381 274.00 | 381 274.00 | | 381 274.00 |
AN Terrains | 874 592.00 | | 874 592.00 | 874 592.00 |
AP Constructions | 22 158 630.00 | 17 440 152.00 | 4 718 478.00 | 22 158 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 749 383.00 | 30 661 353.00 | 7 088 030.00 | 37 749 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304 943.00 | 2 141 978.00 | 162 964.00 | 2 304 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 405 890.00 | | 1 405 890.00 | 1 405 890.00 |
AX Avances et acomptes | 226 738.00 | | 226 738.00 | 226 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 084 308.00 | | 1 084 308.00 | 1 084 308.00 |
BF Prêts | | | 19.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 997.00 | | 47 997.00 | 47 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 491 358.00 | 80 135 739.00 | 17 355 618.00 | 97 491 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 065 565.00 | 516 858.00 | 2 548 707.00 | 3 065 565.00 |
BN En cours de production de biens | 1 089 898.00 | 34 018.00 | 1 055 880.00 | 1 089 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 175 805.00 | 829 126.00 | 3 346 679.00 | 4 175 805.00 |
BT Marchandises | 6 182 056.00 | 1 266 956.00 | 4 915 100.00 | 6 182 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 588 748.00 | 2 286 667.00 | 38 302 081.00 | 40 588 748.00 |
BZ Autres créances | 49 394 063.00 | | 49 394 063.00 | 49 394 063.00 |
CF Disponibilités | 113 766.00 | | 113 766.00 | 113 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630 252.00 | | 630 252.00 | 630 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 240 157.00 | 4 933 627.00 | 100 306 530.00 | 105 240 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 731 515.00 | 85 069 366.00 | 117 662 149.00 | 202 731 515.00 |
CU Autres participations | 22 814 156.00 | 22 764 155.00 | 50 000.00 | 22 814 156.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 087 211.00 | 2 493 063.00 | 1 594 148.00 | 4 087 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 612 292.00 | 612 292.00 | | 612 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 593 150.00 | 2 350 621.00 | | 2 593 150.00 |
DG Autres réserves | 16 610 428.00 | 19 502 369.00 | | 16 610 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 244 058.00 | 4 850 588.00 | | 8 244 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 344 031.00 | 417 205.00 | | 344 031.00 |
DL TOTAL (I) | 61 403 961.00 | 60 733 076.00 | | 61 403 961.00 |
DP Provisions pour risques | 3 247 488.00 | 3 740 896.00 | | 3 247 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 393.00 | 580 393.00 | | 580 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 827 881.00 | 4 321 289.00 | | 3 827 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 289.00 | | | 328 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 266 092.00 | 4 201 595.00 | | 2 266 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 721 330.00 | 40 810 201.00 | | 33 721 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 539 750.00 | 9 354 244.00 | | 10 539 750.00 |
EA Autres dettes | 4 937 628.00 | 3 197 970.00 | | 4 937 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 214.00 | 282 603.00 | | 637 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 430 306.00 | 57 846 615.00 | | 52 430 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 662 149.00 | 122 900 981.00 | | 117 662 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 164 214.00 | 53 645 020.00 | | 50 164 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 321 073.00 | 5 452 753.00 | 100 773 826.00 | 95 321 073.00 |
FD Production vendue biens | 56 567 770.00 | 29 540 376.00 | 86 108 146.00 | 56 567 770.00 |
FG Production vendue services | 9 016 877.00 | 2 623 824.00 | 11 640 702.00 | 9 016 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 905 721.00 | 37 616 954.00 | 198 522 675.00 | 160 905 721.00 |
FM Production stockée | | | -1 128 157.00 | |
FN Production immobilisée | | | 733 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 767 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 978 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 118 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 359 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 172 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 449 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 036 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 055 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 387 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 159 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 933 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 029 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 948 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 833 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 546.00 | 257 109.00 | | 281 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 230 694.00 | | | 2 230 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 173.00 | 54 879.00 | | 73 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 303 867.00 | 54 879.00 | | 2 303 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 303 867.00 | 54 655.00 | | 2 303 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 204 000.00 | 568 808.00 | | 1 204 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 689 318.00 | 2 492 844.00 | | 3 689 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 781 976.00 | 216 884 060.00 | | 206 781 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 537 918.00 | 212 033 472.00 | | 198 537 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 244 058.00 | 4 850 588.00 | | 8 244 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 182 541.00 | | 5 741 504.00 | 92 182 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 403 184.00 | | 684 027.00 | 3 403 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 921.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 920.00 | 23 946 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 682.00 | 97 491 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 087 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 737 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 762.00 | 64 720 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 678 044.00 | | 59 461.00 | 4 678 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 050 928.00 | | 4 998 015.00 | 60 050 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 050 384.00 | | | 24 050 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 126 555.00 | 3 159 445.00 | 141 556.00 | 54 126 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 986 905.00 | 506 158.00 | | 1 986 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284 056.00 | 123 839.00 | | 4 284 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 855 593.00 | 2 529 448.00 | 141 556.00 | 47 855 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 321 289.00 | | 493 407.00 | 4 321 289.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 227 140.00 | | | 227 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 417 779.00 | 2 646 959.00 | 2 417 779.00 | 2 417 779.00 |
6T Sur comptes clients | 1 574 567.00 | 2 286 665.00 | 1 574 564.00 | 1 574 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 983 643.00 | 4 933 624.00 | 3 992 342.00 | 26 983 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 304 933.00 | 4 933 624.00 | 4 485 749.00 | 31 304 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 933 624.00 | 4 485 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 721 330.00 | 33 721 330.00 | | 33 721 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 568 016.00 | 4 568 016.00 | | 4 568 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 239 251.00 | 3 239 251.00 | | 3 239 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 092 776.00 | 1 092 776.00 | | 1 092 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 937 611.00 | 4 937 611.00 | | 4 937 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 214.00 | 637 214.00 | | 637 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 084 308.00 | | 1 084 308.00 | 1 084 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 997.00 | | 47 997.00 | 47 997.00 |
UX Autres créances clients | 39 676 591.00 | 39 676 591.00 | | 39 676 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912 157.00 | | 912 157.00 | 912 157.00 |
VB T. V. A. | 547 084.00 | 547 084.00 | | 547 084.00 |
VC Groupe et associés | 48 765 728.00 | 48 765 728.00 | | 48 765 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 289.00 | 328 289.00 | | 328 289.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804 920.00 | 804 920.00 | | 804 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 977.00 | 53 977.00 | | 53 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630 252.00 | 630 252.00 | | 630 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 745 371.00 | 89 700 909.00 | 2 044 462.00 | 91 745 371.00 |
VW T.V.A. | 834 786.00 | 834 786.00 | | 834 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 164 214.00 | 50 164 214.00 | | 50 164 214.00 |