|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 891 275.00 | 3 852 183.00 | 39 091.00 | 3 891 275.00 |
AH Fonds commercial | 381 274.00 | 381 274.00 | | 381 274.00 |
AN Terrains | 874 592.00 | | 874 592.00 | 874 592.00 |
AP Constructions | 20 304 865.00 | 16 018 827.00 | 4 286 038.00 | 20 304 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 681 677.00 | 34 598 415.00 | 9 083 262.00 | 43 681 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 468.00 | 824 396.00 | 164 071.00 | 988 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 028 427.00 | | 1 028 427.00 | 1 028 427.00 |
AX Avances et acomptes | 145 158.00 | | 145 158.00 | 145 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 101 495.00 | | 1 101 495.00 | 1 101 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 277 784.00 | 81 887 698.00 | 18 390 085.00 | 100 277 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 691 663.00 | 625 337.00 | 7 066 325.00 | 7 691 663.00 |
BN En cours de production de biens | 1 322 033.00 | 30 134.00 | 1 291 898.00 | 1 322 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 451 321.00 | 515 216.00 | 5 936 105.00 | 6 451 321.00 |
BT Marchandises | 9 030 049.00 | 524 971.00 | 8 505 077.00 | 9 030 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 531.00 | | 243 531.00 | 243 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 224 985.00 | 2 266 216.00 | 54 958 768.00 | 57 224 985.00 |
BZ Autres créances | 66 939 111.00 | | 66 939 111.00 | 66 939 111.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026 491.00 | | 1 026 491.00 | 1 026 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 929 466.00 | 3 961 876.00 | 145 967 590.00 | 149 929 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 207 250.00 | 85 849 574.00 | 164 357 675.00 | 250 207 250.00 |
CU Autres participations | 22 814 156.00 | 22 764 155.00 | 50 000.00 | 22 814 156.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 023 744.00 | 3 448 445.00 | 1 575 299.00 | 5 023 744.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 612 292.00 | 612 292.00 | | 612 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300 000.00 | 3 005 353.00 | | 3 300 000.00 |
DG Autres réserves | 23 945 753.00 | 17 442 283.00 | | 23 945 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 002 678.00 | 6 798 116.00 | | 16 002 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 685.00 | 270 858.00 | | 197 685.00 |
DL TOTAL (I) | 77 058 410.00 | 61 128 905.00 | | 77 058 410.00 |
DP Provisions pour risques | 4 359 728.00 | 3 247 488.00 | | 4 359 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 393.00 | 580 393.00 | | 580 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 940 121.00 | 3 827 881.00 | | 4 940 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 031.00 | 100 705.00 | | 349 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 588 292.00 | 5 866 461.00 | | 8 588 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 025 309.00 | 43 394 483.00 | | 50 025 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 208 223.00 | 9 452 459.00 | | 18 208 223.00 |
EA Autres dettes | 5 056 755.00 | 5 226 042.00 | | 5 056 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 531.00 | 48 752.00 | | 131 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 359 143.00 | 64 088 905.00 | | 82 359 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 357 675.00 | 129 045 691.00 | | 164 357 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 770 850.00 | 58 222 443.00 | | 73 770 850.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 418 737.00 | 4 375 990.00 | 137 794 727.00 | 133 418 737.00 |
FD Production vendue biens | 89 105 092.00 | 34 808 835.00 | 123 913 928.00 | 89 105 092.00 |
FG Production vendue services | 12 021 673.00 | 3 388 230.00 | 15 409 903.00 | 12 021 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 545 503.00 | 42 573 056.00 | 277 118 559.00 | 234 545 503.00 |
FM Production stockée | | | 1 592 263.00 | |
FN Production immobilisée | | | 653 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 784 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 174 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 336 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 750 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 005 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 649 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 280 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 112 240.00 | |
GE Autres charges | | | 782 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 798 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 375 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 329 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 715 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 091 551.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 173.00 | 73 673.00 | | 73 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 26 937.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 865.00 | 46 736.00 | | 72 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 267 999.00 | 475 769.00 | | 2 267 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 893 738.00 | 727 607.00 | | 5 893 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 576 656.00 | 189 803 981.00 | | 285 576 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 573 977.00 | 183 005 864.00 | | 269 573 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 002 678.00 | 6 798 116.00 | | 16 002 678.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 575 482.00 | | 10 648 134.00 | 97 575 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 446 371.00 | | 577 373.00 | 4 446 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 348.00 | 23 958 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 729 148.00 | 2 216 684.00 | 100 277 784.00 | 5 729 148.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 023 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520 150.00 | 4 272 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 729 148.00 | 1 691 184.00 | 67 023 188.00 | 5 729 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750 021.00 | | 42 680.00 | 4 750 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 424 151.00 | | 10 019 370.00 | 64 424 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 954 938.00 | | 8 711.00 | 23 954 938.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 624 217.00 | | | 5 624 217.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 104 931.00 | | | 104 931.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 494 314.00 | 3 649 897.00 | 2 247 809.00 | 57 494 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 983 688.00 | 464 757.00 | | 2 983 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470 851.00 | 55 617.00 | 520 150.00 | 4 470 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 039 775.00 | 3 129 522.00 | 1 727 658.00 | 50 039 775.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 827 881.00 | 1 112 240.00 | | 3 827 881.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 227 140.00 | | | 227 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 408 066.00 | 1 695 659.00 | 2 408 066.00 | 2 408 066.00 |
6T Sur comptes clients | 2 745 722.00 | 635 021.00 | 1 114 526.00 | 2 745 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 145 084.00 | 2 330 681.00 | 3 522 592.00 | 28 145 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 972 965.00 | 3 442 921.00 | 3 522 592.00 | 31 972 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 392 921.00 | 3 472 592.00 | |