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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 368 746.00 | 4 316 716.00 | 52 029.00 | 4 368 746.00 |
AH Fonds commercial | 381 274.00 | 381 274.00 | | 381 274.00 |
AN Terrains | 874 592.00 | | 874 592.00 | 874 592.00 |
AP Constructions | 20 177 414.00 | 15 540 653.00 | 4 636 761.00 | 20 177 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 137 865.00 | 32 301 153.00 | 7 836 711.00 | 40 137 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 366 003.00 | 2 197 968.00 | 168 035.00 | 2 366 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 762 415.00 | | 762 415.00 | 762 415.00 |
AX Avances et acomptes | 105 859.00 | | 105 859.00 | 105 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 092 784.00 | | 1 092 784.00 | 1 092 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 997.00 | | 47 997.00 | 47 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 575 482.00 | 80 485 610.00 | 17 089 871.00 | 97 575 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 298 129.00 | 546 782.00 | 2 751 346.00 | 3 298 129.00 |
BN En cours de production de biens | 1 128 718.00 | 27 489.00 | 1 101 229.00 | 1 128 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 052 373.00 | 677 453.00 | 4 374 919.00 | 5 052 373.00 |
BT Marchandises | 5 186 018.00 | 1 156 340.00 | 4 029 677.00 | 5 186 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 052 415.00 | 2 745 722.00 | 38 306 693.00 | 41 052 415.00 |
BZ Autres créances | 59 186 633.00 | | 59 186 633.00 | 59 186 633.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204 958.00 | | 2 204 958.00 | 2 204 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 109 608.00 | 5 153 788.00 | 111 955 819.00 | 117 109 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 685 090.00 | 85 639 398.00 | 129 045 691.00 | 214 685 090.00 |
CU Autres participations | 22 814 156.00 | 22 764 155.00 | 50 000.00 | 22 814 156.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 446 371.00 | 2 983 688.00 | 1 462 683.00 | 4 446 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 612 292.00 | 612 292.00 | | 612 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 005 353.00 | 2 593 150.00 | | 3 005 353.00 |
DG Autres réserves | 17 442 283.00 | 16 610 428.00 | | 17 442 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 798 116.00 | 8 244 058.00 | | 6 798 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270 858.00 | 344 031.00 | | 270 858.00 |
DL TOTAL (I) | 61 128 905.00 | 61 403 961.00 | | 61 128 905.00 |
DP Provisions pour risques | 3 247 488.00 | 3 247 488.00 | | 3 247 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 393.00 | 580 393.00 | | 580 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 827 881.00 | 3 827 881.00 | | 3 827 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 705.00 | 328 289.00 | | 100 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 866 461.00 | 2 266 092.00 | | 5 866 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 394 483.00 | 33 721 330.00 | | 43 394 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 452 459.00 | 10 539 750.00 | | 9 452 459.00 |
EA Autres dettes | 5 226 042.00 | 4 937 628.00 | | 5 226 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 752.00 | 637 214.00 | | 48 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 088 905.00 | 52 430 306.00 | | 64 088 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 045 691.00 | 117 662 149.00 | | 129 045 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 222 443.00 | 50 164 214.00 | | 58 222 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 598 303.00 | 7 988 513.00 | 97 586 817.00 | 89 598 303.00 |
FD Production vendue biens | 46 473 338.00 | 28 997 896.00 | 75 471 235.00 | 46 473 338.00 |
FG Production vendue services | 7 815 436.00 | 2 652 733.00 | 10 468 169.00 | 7 815 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 887 079.00 | 39 639 143.00 | 183 526 222.00 | 143 887 079.00 |
FM Production stockée | | | 915 387.00 | |
FN Production immobilisée | | | 419 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 153 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 829 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 996 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 126 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 243 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 789 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 829 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 037 423.00 | |
GE Autres charges | | | 11 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 241 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 911 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 954 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 459 514.00 | 281 546.00 | | 459 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 230 694.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 673.00 | 73 173.00 | | 73 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 673.00 | 2 303 867.00 | | 73 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 736.00 | 2 303 867.00 | | 46 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 475 769.00 | 1 204 000.00 | | 475 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727 607.00 | 3 689 318.00 | | 727 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 803 981.00 | 206 781 976.00 | | 189 803 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 005 864.00 | 198 537 918.00 | | 183 005 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 798 116.00 | 8 244 058.00 | | 6 798 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 491 358.00 | | 4 454 917.00 | 97 491 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 087 211.00 | | 359 160.00 | 4 087 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 954 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 497 026.00 | 2 873 766.00 | 97 575 482.00 | 1 497 026.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 446 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 026.00 | 2 873 766.00 | 64 424 151.00 | 1 497 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 737 506.00 | | 12 515.00 | 4 737 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 720 178.00 | | 4 074 767.00 | 64 720 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 946 462.00 | | 8 475.00 | 23 946 462.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 339 410.00 | | | 1 339 410.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 157 616.00 | | | 157 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 144 442.00 | 3 376 055.00 | 3 026 184.00 | 57 144 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 493 063.00 | 490 625.00 | | 2 493 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 407 896.00 | 62 954.00 | | 4 407 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 243 483.00 | 2 822 476.00 | 3 026 184.00 | 50 243 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 827 881.00 | | | 3 827 881.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 227 140.00 | | | 227 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 646 959.00 | 2 408 066.00 | 2 646 959.00 | 2 646 959.00 |
6T Sur comptes clients | 2 286 667.00 | 629 357.00 | 170 302.00 | 2 286 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 924 923.00 | 3 037 423.00 | 2 817 262.00 | 27 924 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 752 804.00 | 3 037 423.00 | 2 817 262.00 | 31 752 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 037 423.00 | 2 817 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 394 483.00 | 43 394 483.00 | | 43 394 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 243 594.00 | 4 243 594.00 | | 4 243 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 052 330.00 | 3 052 330.00 | | 3 052 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 226 025.00 | 5 226 025.00 | | 5 226 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 092 784.00 | | 1 092 784.00 | 1 092 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 997.00 | | 47 997.00 | 47 997.00 |
UX Autres créances clients | 40 034 921.00 | 40 034 921.00 | | 40 034 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 017 494.00 | | 1 017 494.00 | 1 017 494.00 |
VB T. V. A. | 642 436.00 | 642 436.00 | | 642 436.00 |
VC Groupe et associés | 57 287 156.00 | 57 287 156.00 | | 57 287 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 705.00 | 100 705.00 | | 100 705.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 196 252.00 | 1 196 252.00 | | 1 196 252.00 |
VP Divers | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858 454.00 | 858 454.00 | | 858 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204 958.00 | 2 204 958.00 | | 2 204 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 584 789.00 | 101 426 514.00 | 2 158 275.00 | 103 584 789.00 |
VW T.V.A. | 1 298 080.00 | 1 298 080.00 | | 1 298 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 222 443.00 | 58 222 443.00 | | 58 222 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 534.00 | 536.00 | | 534.00 |