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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 685.00 | 39 917.00 | 23 769.00 | 63 685.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 253 333.00 | 253 333.00 | | 253 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 379.00 | 793 512.00 | 19 867.00 | 813 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 133.00 | 127 296.00 | 7 837.00 | 135 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 411.00 | 1 214 058.00 | 57 353.00 | 1 271 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 056.00 | | 181 056.00 | 181 056.00 |
BN En cours de production de biens | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 874.00 | | 81 874.00 | 81 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 438.00 | 40 970.00 | 279 468.00 | 320 438.00 |
BZ Autres créances | 118 352.00 | | 118 352.00 | 118 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 165 229.00 | | 165 229.00 | 165 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 841.00 | 40 970.00 | 863 871.00 | 904 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 252.00 | 1 255 028.00 | 921 223.00 | 2 176 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 537.00 | | | 76 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 791 086.00 | 873 304.00 | | 791 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 280.00 | -82 218.00 | | -141 280.00 |
DL TOTAL (I) | 699 307.00 | 840 586.00 | | 699 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 620.00 | 41 378.00 | | 41 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 820.00 | 13 640.00 | | 23 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 936.00 | 33 729.00 | | 52 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 790.00 | 79 683.00 | | 98 790.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | 11 336.00 | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 917.00 | 179 766.00 | | 221 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 223.00 | 1 020 352.00 | | 921 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 184.00 | 179 766.00 | | 205 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 986.00 | | 29 425.00 | 1 241 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 175.00 | | 29 425.00 | 35 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 845.00 | | | 1 201 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 191.00 | 21 867.00 | | 1 192 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 260.00 | 5 656.00 | | 34 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 931.00 | 16 211.00 | | 1 157 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
UX Autres créances clients | 243 901.00 | | | 243 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 537.00 | | | 76 537.00 |
VB T. V. A. | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 586.00 | 24 854.00 | 16 733.00 | 41 586.00 |
VI Groupe et associés | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 895.00 | | | 94 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 835.00 | 397 804.00 | 79 031.00 | 476 835.00 |
VW T.V.A. | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 917.00 | 205 184.00 | 16 733.00 | 221 917.00 |