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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 685.00 | 59 043.00 | 4 643.00 | 63 685.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 253 333.00 | 253 333.00 | | 253 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 046.00 | 822 185.00 | 66 861.00 | 889 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 476.00 | 134 329.00 | 6 147.00 | 140 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 468.00 | 1 268 890.00 | 83 578.00 | 1 352 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 544.00 | | 133 544.00 | 133 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 981.00 | | 98 981.00 | 98 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 067.00 | 50 669.00 | 152 398.00 | 203 067.00 |
BZ Autres créances | 119 977.00 | | 119 977.00 | 119 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 98 859.00 | | 98 859.00 | 98 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 793.00 | 50 669.00 | 618 124.00 | 668 793.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 071.00 | 1 319 559.00 | 702 512.00 | 2 022 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 645.00 | | | 87 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 437 826.00 | 589 171.00 | | 437 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 434.00 | -151 345.00 | | -15 434.00 |
DL TOTAL (I) | 471 892.00 | 487 326.00 | | 471 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 508.00 | | | 66 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 747.00 | 46 750.00 | | 41 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 305.00 | 30 439.00 | | 34 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 831.00 | 58 468.00 | | 69 831.00 |
EA Autres dettes | 13 592.00 | 7 713.00 | | 13 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 620.00 | 143 371.00 | | 230 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 512.00 | 630 697.00 | | 702 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 035.00 | 143 371.00 | | 180 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 056.00 | | 77 937.00 | 1 276 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 490.00 | | 77 890.00 | 1 206 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 966.00 | | 47.00 | 4 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 206.00 | 17 209.00 | 1 524.00 | 1 253 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 158.00 | 5 885.00 | | 53 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 048.00 | 11 324.00 | 1 524.00 | 1 200 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
UX Autres créances clients | 115 422.00 | 115 422.00 | | 115 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 645.00 | | 87 645.00 | 87 645.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 343.00 | 15 759.00 | 50 585.00 | 66 343.00 |
VI Groupe et associés | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 990.00 | | | 72 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 527.00 | 83 527.00 | | 83 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VP Divers | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 494.00 | 247 355.00 | 90 139.00 | 337 494.00 |
VW T.V.A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 983.00 | 175 398.00 | 50 585.00 | 225 983.00 |