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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 685.00 | 45 802.00 | 17 884.00 | 63 685.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 253 333.00 | 253 333.00 | | 253 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 379.00 | 801 512.00 | 11 867.00 | 813 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 133.00 | 132 228.00 | 2 905.00 | 135 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 411.00 | 1 232 875.00 | 38 536.00 | 1 271 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 803.00 | | 170 803.00 | 170 803.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 664.00 | | 76 664.00 | 76 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 661.00 | 46 280.00 | 262 381.00 | 308 661.00 |
BZ Autres créances | 123 069.00 | | 123 069.00 | 123 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 125 486.00 | | 125 486.00 | 125 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 493.00 | 46 280.00 | 774 213.00 | 820 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 904.00 | 1 279 155.00 | 812 749.00 | 2 091 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 847.00 | | | 81 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 649 807.00 | 791 086.00 | | 649 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 636.00 | -141 280.00 | | -60 636.00 |
DL TOTAL (I) | 638 671.00 | 699 307.00 | | 638 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 749.00 | 41 620.00 | | 16 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 481.00 | 23 820.00 | | 28 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 093.00 | 52 936.00 | | 43 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 022.00 | 98 790.00 | | 81 022.00 |
EA Autres dettes | 4 733.00 | 4 750.00 | | 4 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 078.00 | 221 917.00 | | 174 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 749.00 | 921 223.00 | | 812 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 078.00 | 205 184.00 | | 174 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 411.00 | | | 1 271 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 845.00 | | | 1 201 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 058.00 | 18 817.00 | | 1 214 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 917.00 | 5 885.00 | | 39 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 142.00 | 12 932.00 | | 1 174 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
UX Autres créances clients | 226 814.00 | | | 226 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 847.00 | | | 81 847.00 |
VB T. V. A. | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VI Groupe et associés | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 923.00 | | | 108 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 762.00 | 365 421.00 | 84 341.00 | 449 762.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 078.00 | 174 078.00 | | 174 078.00 |