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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 685.00 | 63 685.00 | | 63 685.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 253 333.00 | 253 333.00 | | 253 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 031.00 | 855 949.00 | 41 082.00 | 897 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 158.00 | 139 426.00 | 11 732.00 | 151 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 231.00 | 1 312 393.00 | 58 838.00 | 1 371 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 164.00 | | 160 164.00 | 160 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 429.00 | | 108 429.00 | 108 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 383.00 | 69 418.00 | 76 965.00 | 146 383.00 |
BZ Autres créances | 120 451.00 | | 120 451.00 | 120 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 354 851.00 | | 354 851.00 | 354 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 517.00 | 69 418.00 | 840 099.00 | 909 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 748.00 | 1 381 811.00 | 898 937.00 | 2 280 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 635 327.00 | 422 392.00 | | 635 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 389.00 | 212 935.00 | | -70 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 398.00 | 1 262.00 | | 5 398.00 |
DL TOTAL (I) | 619 835.00 | 686 088.00 | | 619 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 939.00 | 205 386.00 | | 180 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 843.00 | 15 075.00 | | 3 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 703.00 | 19 794.00 | | 19 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 462.00 | 77 349.00 | | 73 462.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | 10 743.00 | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 101.00 | 328 347.00 | | 279 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 937.00 | 1 014 435.00 | | 898 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 660.00 | 290 349.00 | | 145 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 831.00 | | 5 400.00 | 1 365 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 171.00 | | 5 351.00 | 1 296 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | 49.00 | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 249.00 | 20 144.00 | | 1 292 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 685.00 | | | 63 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 564.00 | 20 144.00 | | 1 228 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
UX Autres créances clients | 59 838.00 | 59 838.00 | | 59 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 545.00 | 86 545.00 | | 86 545.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 593.00 | 47 152.00 | 133 442.00 | 180 593.00 |
VI Groupe et associés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 261.00 | 92 261.00 | | 92 261.00 |
VP Divers | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 295.00 | 285 801.00 | 2 494.00 | 288 295.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 101.00 | 145 660.00 | 133 442.00 | 279 101.00 |