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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 685.00 | 53 158.00 | 10 528.00 | 63 685.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 253 333.00 | 253 333.00 | | 253 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 320.00 | 812 754.00 | 5 566.00 | 818 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 836.00 | 133 960.00 | 876.00 | 134 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 056.00 | 1 253 206.00 | 22 850.00 | 1 276 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 317.00 | | 174 317.00 | 174 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 006.00 | | 108 006.00 | 108 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 621.00 | 50 619.00 | 72 002.00 | 122 621.00 |
BZ Autres créances | 149 808.00 | | 149 808.00 | 149 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 87 188.00 | | 87 188.00 | 87 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 499.00 | 50 619.00 | 606 879.00 | 657 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 522.00 | 1 303 825.00 | 630 697.00 | 1 934 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 585.00 | | | 87 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 589 171.00 | 649 807.00 | | 589 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 345.00 | -60 636.00 | | -151 345.00 |
DL TOTAL (I) | 487 326.00 | 638 671.00 | | 487 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 749.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 750.00 | 28 481.00 | | 46 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 439.00 | 43 093.00 | | 30 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 468.00 | 81 022.00 | | 58 468.00 |
EA Autres dettes | 7 713.00 | 4 733.00 | | 7 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 371.00 | 174 078.00 | | 143 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 697.00 | 812 749.00 | | 630 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 371.00 | 174 078.00 | | 143 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 411.00 | | 4 941.00 | 1 271 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297.00 | 1 276 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297.00 | 1 206 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 845.00 | | 4 941.00 | 1 201 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 875.00 | 20 627.00 | 297.00 | 1 232 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 802.00 | 7 356.00 | | 45 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 074.00 | 13 271.00 | 297.00 | 1 187 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
UX Autres créances clients | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 585.00 | | 87 585.00 | 87 585.00 |
VB T. V. A. | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VI Groupe et associés | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 958.00 | 110 958.00 | | 110 958.00 |
VP Divers | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 210.00 | 200 131.00 | 90 079.00 | 290 210.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 371.00 | 143 371.00 | | 143 371.00 |